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Focus Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33억
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+21.52%
3년 예상 수익률
+106.02%
5년 예상 수익률
+109.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33억
AUM 성장
+US$7232만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$4521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.55%
보유액
808
신규
44
증가
385
축소
283
청산됨
36
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2004만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1295만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$506만 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$410만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+US$744만 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$685만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$392만 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$368만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$364만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.77% |
| 2 | 정보기술 | 19.06% |
| 3 | 임의소비재 | 2.69% |
| 4 | 산업재 | 2.52% |
| 5 | 금융 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3억
| US$238만 | 0.07% |
52,708
+523
| +1% | +US$2.51만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
202
Procter & Gamble
PG
US$3753억
| US$233만 | 0.07% |
16,053
-539
| -3% | -US$7.9만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
203
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$805억
| US$232만 | 0.07% |
14,678
+989
| +7% | +US$15.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
204
Applied Materials
AMAT
US$3021억
| US$231만 | 0.07% |
4,516
-19
| -0.4% | -US$9.6천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
205
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.9억
| US$231만 | 0.07% |
36,774
-1,189
| -3% | -US$7.86만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
206
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$121억
| US$231만 | 0.07% |
25,008
+556
| +2% | +US$5.38만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
207
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.9억
| US$230만 | 0.07% |
41,938
+11,792
| +39% | +US$65.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
208
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$82.8억
| US$229만 | 0.07% |
45,246
-794
| -2% | -US$4.04만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
209
Altria Group
MO
US$1276억
| US$228만 | 0.07% |
33,922
+3,442
| +11% | +US$23.9만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
210
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$11.1억
| US$227만 | 0.07% |
42,145
-895
| -2% | -US$4.78만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
211
APi Group
APG
US$199억
| US$227만 | 0.07% |
58,750
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
212
McDonald's
MCD
US$1855억
| US$223만 | 0.07% |
9,666
-2,198
| -19% | -US$57.9만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
213
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$126억
| US$222만 | 0.07% |
10,695
-243
| -2% | -US$5.67만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
214
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$240억
| US$221만 | 0.07% |
15,059
+34
| +0.2% | +US$5.26천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
215
Coca-Cola
KO
US$4086억
| US$219만 | 0.07% |
25,270
+18
| +0.1% | +US$1.56천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
216
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$761억
| US$216만 | 0.07% |
7,784
-361
| -4% | -US$10.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
217
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.3억
| US$216만 | 0.07% |
21,147
-275
| -1% | -US$2.98만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
218
Boeing
BA
US$1382억
| US$213만 | 0.06% |
11,443
+246
| +2% | +US$5.27만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
219
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$70.4억
| US$208만 | 0.06% |
146,125
+12,517
| +9% | +US$19.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
220
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$450억
| US$207만 | 0.06% |
4,076
+59
| +1% | +US$3.11만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
221
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.6억
| US$207만 | 0.06% |
23,012
-223
| -1% | -US$2.13만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
222
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$206만 | 0.06% |
20,651
+2,852
| +16% | +US$28.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
223
Home Depot
HD
US$3301억
| US$205만 | 0.06% |
7,201
-297
| -4% | -US$9.8만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
224
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$666억
| US$204만 | 0.06% |
3,347
+139
| +4% | +US$7.96만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
225
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.7억
| US$200만 | 0.06% |
38,610
-110
| -0.3% | -US$5.8천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
BG
Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Focus Financial Network 측은 US$33억 상당의 808개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.3억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Focus Financial Network의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 385개 증가, 283개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 22,801주를 보유했으며 가치는 US$371만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quantum Computing Inc 주식으로, 추정 금액은 US$744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$371만 상당의 22,801주를 매수했어요.
- Focus Financial Network 측이 2026년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2004만 규모예요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Quantum Computing Inc이며, 추정 감소액은 US$744만예요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33억 중 36% 비중을 차지해요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Focus Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$33억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Focus Financial Network의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.