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Focus Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33억
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+21.52%
3년 예상 수익률
+106.02%
5년 예상 수익률
+109.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33억
AUM 성장
+US$7232만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$4521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.55%
보유액
808
신규
44
증가
385
축소
283
청산됨
36
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2004만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1295만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$506만 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$410만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+US$744만 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$685만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$392만 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$368만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$364만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.77% |
| 2 | 정보기술 | 19.06% |
| 3 | 임의소비재 | 2.69% |
| 4 | 산업재 | 2.52% |
| 5 | 금융 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Shopify
SHOP
US$2026억
| US$285만 | 0.09% |
19,222
-1,643
| -8% | -US$22.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
177
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$283만 | 0.09% |
52,079
+1,487
| +3% | +US$9.06만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
178
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$280만 | 0.08% |
16,808
-1,721
| -9% | -US$28.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
179
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
US$1.9억
| US$276만 | 0.08% |
336,842
-196,490
| -37% | -US$170만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
180
Main Street Capital
MAIN
US$51.7억
| US$274만 | 0.08% |
49,805
+3,054
| +7% | +US$17.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
181
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
| US$274만 | 0.08% |
7,171
+374
| +6% | +US$14.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$246억
| US$271만 | 0.08% |
13,845
-1,992
| -13% | -US$40.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
183
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.6억
| US$268만 | 0.08% |
54,985
+707
| +1% | +US$3.45만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
184
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$266만 | 0.08% |
39,842
+2,925
| +8% | +US$19.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
185
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$152억
| US$266만 | 0.08% |
9,007
+34
| +0.4% | +US$9.7천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
186
Donaldson
DCI
US$96.1억
| US$266만 | 0.08% |
30,515
-1
| -0% | -US$91 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
187
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$264만 | 0.08% |
22,307
+417
| +2% | +US$4.91만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
188
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.51억
| US$262만 | 0.08% |
24,636
+242
| +1% | +US$2.62만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
189
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$138억
| US$261만 | 0.08% |
49,690
+1,386
| +3% | +US$7.74만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
190
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$429억
| US$260만 | 0.08% |
118,880
+9,756
| +9% | +US$21.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
191
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$258만 | 0.08% |
32,625
-2,002
| -6% | -US$16.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
192
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$120억
| US$256만 | 0.08% |
70,358
+39
| +0.1% | +US$1.42천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
193
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$254만 | 0.08% |
31,544
-983
| -3% | -US$8.3만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
194
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$207억
| US$252만 | 0.08% |
8,414
+121
| +1% | +US$3.43만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
195
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$178억
| US$250만 | 0.08% |
7,869
-1,934
| -20% | -US$59.7만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
196
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321억
| US$249만 | 0.08% |
21,176
+467
| +2% | +US$5.82만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
197
EPR Properties
EPR
US$44.2억
| US$248만 | 0.08% |
44,185
+1,791
| +4% | +US$10.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
198
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$247만 | 0.07% |
6,932
-247
| -3% | -US$9.04만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
199
Ecolab
ECL
US$850억
| US$246만 | 0.07% |
8,958
-38
| -0.4% | -US$1.06만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
200
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.1억
| US$238만 | 0.07% |
22,265
-748
| -3% | -US$8.55만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Focus Financial Network 측은 US$33억 상당의 808개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.3억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Focus Financial Network의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 385개 증가, 283개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 22,801주를 보유했으며 가치는 US$371만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quantum Computing Inc 주식으로, 추정 금액은 US$744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$371만 상당의 22,801주를 매수했어요.
- Focus Financial Network 측이 2026년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2004만 규모예요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Quantum Computing Inc이며, 추정 감소액은 US$744만예요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33억 중 36% 비중을 차지해요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Focus Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$33억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Focus Financial Network의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.