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Focus Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33億
売買回転率
9.9%
推定1年リターン
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.71%
1年予想リターン
+21.52%
3年間の予想リターン
+106.02%
5年予想リターン
+109.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33億
運用資産残高の伸び率
+$7232万
(+2.2%)
資金フロー
+$4521万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.55%
保有額
808
新規
44
買い増し
385
減少
283
解消
36
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2004万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$1295万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$506万 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$410万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$362万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+$744万 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+$685万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$392万 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+$368万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$364万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.77% |
| 2 | 情報技術 | 19.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.69% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.52% |
| 5 | 金融 | 2.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.9億
| $238万 | 0.07% |
52,708
+523
| +1% | +$2.51万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
202
Procter & Gamble
PG
$3940億
| $233万 | 0.07% |
16,053
-539
| -3% | -$7.9万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
203
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$827億
| $232万 | 0.07% |
14,678
+989
| +7% | +$15.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
204
Applied Materials
AMAT
$2887億
| $231万 | 0.07% |
4,516
-19
| -0.4% | -$9,647 |
2019 Q1
30四半期
|
|
205
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$56.1億
| $231万 | 0.07% |
36,774
-1,189
| -3% | -$7.86万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
206
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$120億
| $231万 | 0.07% |
25,008
+556
| +2% | +$5.38万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
207
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$95億
| $230万 | 0.07% |
41,938
+11,792
| +39% | +$65.2万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
208
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$84.2億
| $229万 | 0.07% |
45,246
-794
| -2% | -$4.04万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
209
Altria Group
MO
$1310億
| $228万 | 0.07% |
33,922
+3,442
| +11% | +$23.9万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
210
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
$11.3億
| $227万 | 0.07% |
42,145
-895
| -2% | -$4.78万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
211
APi Group
APG
$184億
| $227万 | 0.07% |
58,750
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
212
McDonald's
MCD
$1932億
| $223万 | 0.07% |
9,666
-2,198
| -19% | -$57.9万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
213
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$121億
| $222万 | 0.07% |
32,085
-729
| -2% | -$5.67万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
214
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $221万 | 0.07% |
15,059
+34
| +0.2% | +$5,262 |
2019 Q1
30四半期
|
|
215
Coca-Cola
KO
$4264億
| $219万 | 0.07% |
25,270
+18
| +0.1% | +$1,561 |
2019 Q1
30四半期
|
|
216
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$769億
| $216万 | 0.07% |
7,784
-361
| -4% | -$10.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
217
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$49.9億
| $216万 | 0.07% |
21,147
-275
| -1% | -$2.98万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
218
Boeing
BA
$1354億
| $213万 | 0.06% |
11,443
+246
| +2% | +$5.27万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
219
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$67.8億
| $208万 | 0.06% |
146,125
+12,517
| +9% | +$19.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
220
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$459億
| $207万 | 0.06% |
4,076
+59
| +1% | +$3.11万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
221
iShares US Financial Services ETF
IYG
$23億
| $207万 | 0.06% |
23,012
-223
| -1% | -$2.13万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
222
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $206万 | 0.06% |
20,651
+2,852
| +16% | +$28.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
223
Home Depot
HD
$3484億
| $205万 | 0.06% |
7,201
-297
| -4% | -$9.8万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
224
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$625億
| $204万 | 0.06% |
3,347
+139
| +4% | +$7.96万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
225
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$21.1億
| $200万 | 0.06% |
38,610
-110
| -0.3% | -$5,805 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
Focus Financial Networkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Focus Financial Networkは808銘柄を保有し、保有額は$33億でした。前四半期の$32.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Focus Financial Networkの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、385件増加しました、283件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は22,801株、評価額は$371万でした。 最も大きな売却はQuantum Computing Incで、推定額は$744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Focus Financial Networkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は22,801株、評価額は$371万でした。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2004万でした。
- Focus Financial Networkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuantum Computing Incで、推定$744万相当を減らしました。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Focus Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$33億のポートフォリオの36%を占めています。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Focus Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$33億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFocus Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。