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Focus Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33億
売買回転率
9.9%
推定1年リターン
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.71%
1年予想リターン
+21.52%
3年間の予想リターン
+106.02%
5年予想リターン
+109.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33億
運用資産残高の伸び率
+$7232万
(+2.2%)
資金フロー
+$4521万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.55%
保有額
808
新規
44
買い増し
385
減少
283
解消
36
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2004万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$1295万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$506万 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$410万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$362万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+$744万 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+$685万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$392万 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+$368万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$364万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.77% |
| 2 | 情報技術 | 19.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.69% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.52% |
| 5 | 金融 | 2.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.5億
| $342万 | 0.1% |
84,645
-730
| -0.9% | -$2.98万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
152
ServiceNow
NOW
$1067億
| $340万 | 0.1% |
25,393
-18,237
| -42% | -$224万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
153
Abbott
ABT
$1914億
| $339万 | 0.1% |
34,317
+59
| +0.2% | +$6,161 |
2019 Q1
30四半期
|
|
154
Palantir
PLTR
$4077億
| $331万 | 0.1% |
17,708
-590
| -3% | -$9.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
155
SpaceX
SPCX
$1.93兆
| $331万 | 0.1% |
21,942
+14,112
| +180% | +$195万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
156
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
$6.44億
| $325万 | 0.1% |
37,957
+961
| +3% | +$8.31万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
157
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$798億
| $325万 | 0.1% |
11,421
+342
| +3% | +$10.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
158
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $323万 | 0.1% |
35,287
-224
| -0.6% | -$2.05万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
159
iShares Global 100 ETF
IOO
$90.6億
| $321万 | 0.1% |
22,273
-1,103
| -5% | -$15.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
160
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
$14.8億
| $321万 | 0.1% |
55,801
+2,456
| +5% | +$14.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
161
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $314万 | 0.1% |
12,678
-1,107
| -8% | -$28万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
162
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$75.4億
| $309万 | 0.09% |
19,989
-46
| -0.2% | -$7,868 |
2019 Q1
30四半期
|
|
163
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$75.2億
| $309万 | 0.09% |
43,786
-2,752
| -6% | -$20.7万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
164
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1177億
| $307万 | 0.09% |
24,509
-2,582
| -10% | -$31.6万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
165
Chevron
CVX
$4113億
| $304万 | 0.09% |
14,873
+317
| +2% | +$6.24万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
166
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$32.7億
| $298万 | 0.09% |
85,304
-3,112
| -4% | -$10.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
167
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $296万 | 0.09% |
74,950
-9,053
| -11% | -$39.3万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
168
Medtronic
MDT
$1315億
| $295万 | 0.09% |
34,235
+3,372
| +11% | +$29.7万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
169
US Bancorp
USB
$950億
| $295万 | 0.09% |
51,093
+1,496
| +3% | +$9.34万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
170
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
$4.85億
| $294万 | 0.09% |
79,409
+17,051
| +27% | +$62.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
171
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $294万 | 0.09% |
57,924
+11,572
| +25% | +$58.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
172
Pentair
PNR
$112億
| $293万 | 0.09% |
55,271
-14,123
| -20% | -$89.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
173
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.1億
| $293万 | 0.09% |
28,919
-665
| -2% | -$6.85万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
174
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1389億
| $291万 | 0.09% |
23,178
-610
| -3% | -$7.25万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
175
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
$3.06億
| $288万 | 0.09% |
23,440
-244
| -1% | -$3.23万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
BG
Focus Financial Networkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Focus Financial Networkは808銘柄を保有し、保有額は$33億でした。前四半期の$32.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Focus Financial Networkの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、385件増加しました、283件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は22,801株、評価額は$371万でした。 最も大きな売却はQuantum Computing Incで、推定額は$744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Focus Financial Networkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は22,801株、評価額は$371万でした。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2004万でした。
- Focus Financial Networkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuantum Computing Incで、推定$744万相当を減らしました。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Focus Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$33億のポートフォリオの36%を占めています。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Focus Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$33億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFocus Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。