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Focus Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33億
売買回転率
9.9%
推定1年リターン
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.71%
1年予想リターン
+21.52%
3年間の予想リターン
+106.02%
5年予想リターン
+109.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33億
運用資産残高の伸び率
+$7232万
(+2.2%)
資金フロー
+$4521万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.55%
保有額
808
新規
44
買い増し
385
減少
283
解消
36
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2004万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$1295万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$506万 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$410万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$362万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+$744万 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+$685万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$392万 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+$368万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$364万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.77% |
| 2 | 情報技術 | 19.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.69% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.52% |
| 5 | 金融 | 2.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$98.7億
| $540万 | 0.16% |
109,030
+7,115
| +7% | +$35.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
102
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$18.8億
| $540万 | 0.16% |
110,821
+1,250
| +1% | +$6.18万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
103
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$152億
| $540万 | 0.16% |
33,583
+146
| +0.4% | +$2.45万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
104
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
$7.96億
| $531万 | 0.16% |
170,227
+6,545
| +4% | +$19.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
105
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$288億
| $529万 | 0.16% |
168,118
-11,560
| -6% | -$37万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
106
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$171億
| $527万 | 0.16% |
103,672
+1,754
| +2% | +$9.08万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
107
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $522万 | 0.16% |
15,332
+588
| +4% | +$20.3万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
108
Goldman Sachs
GS
$2673億
| $503万 | 0.15% |
5,587
-62
| -1% | -$6.34万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
109
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$555億
| $491万 | 0.15% |
91,965
+3,608
| +4% | +$20.5万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
110
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$52億
| $487万 | 0.15% |
97,708
+11,011
| +13% | +$55.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
111
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$65.2億
| $472万 | 0.14% |
113,216
+2,631
| +2% | +$11.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
112
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$118億
| $472万 | 0.14% |
100,017
-11,950
| -11% | -$53.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
113
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$10.3億
| $467万 | 0.14% |
126,146
+30
| +0% | +$1,076 |
2022 Q1
18四半期
|
|
114
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$19.8億
| $466万 | 0.14% |
90,641
+1,686
| +2% | +$8.47万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
115
Palo Alto Networks
PANW
$2737億
| $466万 | 0.14% |
11,724
+3,458
| +42% | +$123万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
116
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1073億
| $452万 | 0.14% |
33,253
+139
| +0.4% | +$2.01万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
117
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$446億
| $448万 | 0.14% |
23,637
-2,757
| -10% | -$49.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
118
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$84.7億
| $445万 | 0.13% |
43,084
+437
| +1% | +$5.04万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
119
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$187億
| $430万 | 0.13% |
54,780
+2,475
| +5% | +$19万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
120
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $426万 | 0.13% |
43,690
+1,214
| +3% | +$12万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
121
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$445億
| $422万 | 0.13% |
32,695
+186
| +0.6% | +$2.34万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
122
AbbVie
ABBV
$5214億
| $420万 | 0.13% |
16,051
-82
| -0.5% | -$2.1万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
123
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1925億
| $417万 | 0.13% |
43,021
+27,122
| +171% | +$268万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
124
Vanguard Financials ETF
VFH
$138億
| $416万 | 0.13% |
31,948
+122
| +0.4% | +$1.69万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$392億
| $415万 | 0.13% |
67,896
-1,059
| -2% | -$6.63万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
BG
Focus Financial Networkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Focus Financial Networkは808銘柄を保有し、保有額は$33億でした。前四半期の$32.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Focus Financial Networkの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、385件増加しました、283件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は22,801株、評価額は$371万でした。 最も大きな売却はQuantum Computing Incで、推定額は$744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Focus Financial Networkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は22,801株、評価額は$371万でした。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2004万でした。
- Focus Financial Networkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuantum Computing Incで、推定$744万相当を減らしました。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Focus Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$33億のポートフォリオの36%を占めています。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Focus Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$33億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFocus Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。