で公開中です！
詳しく見る
Focus Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33億
売買回転率
9.9%
推定1年リターン
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.71%
1年予想リターン
+21.52%
3年間の予想リターン
+106.02%
5年予想リターン
+109.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33億
運用資産残高の伸び率
+$7232万
(+2.2%)
資金フロー
+$4521万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.55%
保有額
808
新規
44
買い増し
385
減少
283
解消
36
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2004万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$1295万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$506万 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$410万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$362万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+$744万 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+$685万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$392万 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+$368万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$364万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.77% |
| 2 | 情報技術 | 19.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.69% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.52% |
| 5 | 金融 | 2.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Health Care ETF
VHT
$212億
| $1216万 | 0.37% |
38,470
-231
| -0.6% | -$7.24万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
52
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $1175万 | 0.36% |
211,556
-5,464
| -3% | -$30.2万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
53
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $1161万 | 0.35% |
31,013
-3,261
| -10% | -$122万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
54
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$68.6億
| $1155万 | 0.35% |
292,062
+8,740
| +3% | +$35.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
55
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$80.8億
| $1153万 | 0.35% |
272,868
+12,089
| +5% | +$50.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
56
JPMorgan Chase
JPM
$9107億
| $1147万 | 0.35% |
34,658
+1,080
| +3% | +$37.8万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
57
nVent Electric
NVT
$183億
| $1146万 | 0.35% |
71,481
-316
| -0.4% | -$4.96万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
58
SPDR Gold Trust
GLD
$1373億
| $1126万 | 0.34% |
29,572
-288
| -1% | -$11.3万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
59
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$256億
| $1076万 | 0.33% |
137,483
+5,899
| +4% | +$47.7万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
60
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$468億
| $1076万 | 0.33% |
140,803
-319
| -0.2% | -$2.47万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
61
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.2億
| $1048万 | 0.32% |
441,552
+5,705
| +1% | +$14万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
62
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$127億
| $1031万 | 0.31% |
283,578
+8,745
| +3% | +$31.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
63
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1026万 | 0.31% |
14,642
-73
| -0.5% | -$5.1万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
64
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$387億
| $975万 | 0.3% |
198,869
+5,693
| +3% | +$28.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
65
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$175億
| $973万 | 0.29% |
387,357
+18,930
| +5% | +$49万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
66
Akre Focus ETF
AKRE
$53.6億
| $960万 | 0.29% |
182,258
-44,585
| -20% | -$256万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
67
Costco
COST
$4692億
| $955万 | 0.29% |
10,488
-142
| -1% | -$13.3万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
68
3M
MMM
$979億
| $911万 | 0.28% |
55,470
-97
| -0.2% | -$1.65万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
69
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $885万 | 0.27% |
7,646
+632
| +9% | +$74.6万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
70
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$96.9億
| $868万 | 0.26% |
117,557
+415
| +0.4% | +$3.05万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
71
Caterpillar
CAT
$2721億
| $844万 | 0.26% |
10,407
+364
| +4% | +$30.9万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
72
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$513億
| $839万 | 0.25% |
36,757
-173
| -0.5% | -$4.04万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
73
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$36.9億
| $836万 | 0.25% |
326,802
+160,210
| +96% | +$410万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
74
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$66.1億
| $797万 | 0.24% |
164,684
+3,916
| +2% | +$19.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
75
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
$7.16億
| $791万 | 0.24% |
177,046
+12,680
| +8% | +$56.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
BG
Focus Financial Networkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Focus Financial Networkは808銘柄を保有し、保有額は$33億でした。前四半期の$32.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Focus Financial Networkの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、385件増加しました、283件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は22,801株、評価額は$371万でした。 最も大きな売却はQuantum Computing Incで、推定額は$744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Focus Financial Networkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は22,801株、評価額は$371万でした。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2004万でした。
- Focus Financial Networkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuantum Computing Incで、推定$744万相当を減らしました。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Focus Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$33億のポートフォリオの36%を占めています。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Focus Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$33億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFocus Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。