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Focus Financial Network Ativos da carteira
AUM
US$ 3,3 bi
Giro
9,9%
Retorno est. (1 ano)
21,52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+21,52%
Retorno est. (3 anos)
+106,02%
Retorno est. (5 anos)
+109,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,3 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 45,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,55%
Posição
808
Nova
44
Aumentada
385
Reduzida
283
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+US$ 7,44 mi |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$ 6,85 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,92 mi |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$ 3,68 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 3,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,77% |
| 2 | Tecnologia | 19,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,69% |
| 4 | Bens industriais | 2,52% |
| 5 | Financeiro | 2,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,6 bi
| US$ 12,2 mi | 0,37% |
38.470
-231
| -0,6% | -US$ 72,4 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
52
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 11,8 bi
| US$ 11,8 mi | 0,36% |
211.556
-5.464
| -3% | -US$ 302 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 11,6 mi | 0,35% |
31.013
-3.261
| -10% | -US$ 1,22 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
54
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,79 bi
| US$ 11,6 mi | 0,35% |
292.062
+8.740
| +3% | +US$ 355 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
55
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 7,94 bi
| US$ 11,5 mi | 0,35% |
272.868
+12.089
| +5% | +US$ 509 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
56
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 11,5 mi | 0,35% |
34.658
+1.080
| +3% | +US$ 378 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
57
nVent Electric
NVT
US$ 17,2 bi
| US$ 11,5 mi | 0,35% |
71.481
-316
| -0,4% | -US$ 49,6 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
58
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 11,3 mi | 0,34% |
29.572
-288
| -1% | -US$ 113 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
59
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25 bi
| US$ 10,8 mi | 0,33% |
137.483
+5.899
| +4% | +US$ 477 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
60
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 10,8 mi | 0,33% |
140.803
-319
| -0,2% | -US$ 24,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
61
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,13 bi
| US$ 10,5 mi | 0,32% |
441.552
+5.705
| +1% | +US$ 140 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,4 bi
| US$ 10,3 mi | 0,31% |
283.578
+8.745
| +3% | +US$ 319 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 10,3 mi | 0,31% |
14.642
-73
| -0,5% | -US$ 51 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
64
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 37,8 bi
| US$ 9,7 mi | 0,3% |
198.869
+5.693
| +3% | +US$ 283 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
65
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 9,7 mi | 0,29% |
387.357
+18.930
| +5% | +US$ 490 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
66
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,39 bi
| US$ 9,6 mi | 0,29% |
182.258
-44.585
| -20% | -US$ 2,56 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 9,5 mi | 0,29% |
10.488
-142
| -1% | -US$ 133 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
68
3M
MMM
US$ 95,5 bi
| US$ 9,11 mi | 0,28% |
55.470
-97
| -0,2% | -US$ 16,5 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
69
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 8,85 mi | 0,27% |
7.646
+632
| +9% | +US$ 746 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
70
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,27 bi
| US$ 8,68 mi | 0,26% |
117.557
+415
| +0,4% | +US$ 30,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 8,44 mi | 0,26% |
10.407
+364
| +4% | +US$ 309 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
72
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,9 bi
| US$ 8,39 mi | 0,25% |
36.757
-173
| -0,5% | -US$ 40,4 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
73
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,64 bi
| US$ 8,36 mi | 0,25% |
326.802
+160.210
| +96% | +US$ 4,1 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,6 bi
| US$ 7,97 mi | 0,24% |
164.684
+3.916
| +2% | +US$ 196 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 700 mi
| US$ 7,91 mi | 0,24% |
177.046
+12.680
| +8% | +US$ 569 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BG
Revisão da carteira de Focus Financial Network no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Focus Financial Network detinha 808 posições avaliadas em US$ 3,3 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 3,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Focus Financial Network mostra 44 novas, 385 aumentaram, 283 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi. A maior venda foi de Quantum Computing Inc, estimada em US$ 7,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Focus Financial Network no T3 2026 foi ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi.
- Focus Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20 mi.
- A maior redução de Focus Financial Network em T3 2026 foi em Quantum Computing Inc, com um corte estimado de US$ 7,44 mi.
- Focus Financial Network encerrou totalmente sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 743 mil.
- As dez maiores posições de Focus Financial Network representam 36% de sua carteira de US$ 3,3 bi no T3 2026.
- Focus Financial Network abriu 44 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Focus Financial Network subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Focus Financial Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.