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Focus Financial Network Ativos da carteira
AUM
US$ 3,3 bi
Giro
9,9%
Retorno est. (1 ano)
21,52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+21,52%
Retorno est. (3 anos)
+106,02%
Retorno est. (5 anos)
+109,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,3 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 45,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,55%
Posição
808
Nova
44
Aumentada
385
Reduzida
283
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+US$ 7,44 mi |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$ 6,85 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,92 mi |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$ 3,68 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 3,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,77% |
| 2 | Tecnologia | 19,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,69% |
| 4 | Bens industriais | 2,52% |
| 5 | Financeiro | 2,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 11,5 bi
| US$ 7,52 mi | 0,23% |
150.046
+2.519
| +2% | +US$ 133 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
77
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 7,41 mi | 0,22% |
82.204
+2.327
| +3% | +US$ 204 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
78
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,2 bi
| US$ 7,13 mi | 0,22% |
70.518
-426
| -0,6% | -US$ 44,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
79
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 7,11 mi | 0,22% |
20.233
-687
| -3% | -US$ 259 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
80
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,16 bi
| US$ 7,1 mi | 0,21% |
173.198
+6.589
| +4% | +US$ 288 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
81
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 6,92 mi | 0,21% |
26.127
-226
| -0,9% | -US$ 59,6 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
82
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 6,79 mi | 0,21% |
9.364
-31
| -0,3% | -US$ 19,3 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
83
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,2 bi
| US$ 6,78 mi | 0,21% |
25.582
+839
| +3% | +US$ 209 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
84
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,6 bi
| US$ 6,71 mi | 0,2% |
149.465
-29.151
| -16% | -US$ 1,33 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
85
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,2 bi
| US$ 6,49 mi | 0,2% |
122.816
-37.562
| -23% | -US$ 2,11 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 6,47 mi | 0,2% |
82.517
+3.363
| +4% | +US$ 274 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
87
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$ 817 mi
| US$ 6,24 mi | 0,19% |
113.692
+92
| +0,1% | +US$ 5,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
88
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,8 bi
| US$ 6,15 mi | 0,19% |
125.519
+47.518
| +61% | +US$ 2,34 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
89
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18 bi
| US$ 6,07 mi | 0,18% |
80.257
+37.805
| +89% | +US$ 2,89 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
90
Delta Air Lines
DAL
US$ 59,9 bi
| US$ 6,03 mi | 0,18% |
72.284
+488
| +0,7% | +US$ 41,4 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
91
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 6,03 mi | 0,18% |
28.984
-311
| -1% | -US$ 67,2 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
92
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 6 mi | 0,18% |
73.941
-464
| -0,6% | -US$ 37,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
93
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,8 bi
| US$ 5,79 mi | 0,18% |
261.829
+30.654
| +13% | +US$ 696 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
94
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,12 bi
| US$ 5,76 mi | 0,17% |
29.068
-2.046
| -7% | -US$ 405 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
95
Micron Technology
MU
US$ 831 bi
| US$ 5,7 mi | 0,17% |
5.352
+1.150
| +27% | +US$ 1,09 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
96
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 167 bi
| US$ 5,68 mi | 0,17% |
81.012
+1.410
| +2% | +US$ 102 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
97
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,63 bi
| US$ 5,62 mi | 0,17% |
85.268
+433
| +0,5% | +US$ 27,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
98
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,17 bi
| US$ 5,58 mi | 0,17% |
16.916
+1.162
| +7% | +US$ 364 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
99
Xcel Energy
XEL
US$ 51,5 bi
| US$ 5,51 mi | 0,17% |
78.138
+1.749
| +2% | +US$ 135 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
100
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 5,43 mi | 0,16% |
15.303
-297
| -2% | -US$ 106 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BG
Revisão da carteira de Focus Financial Network no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Focus Financial Network detinha 808 posições avaliadas em US$ 3,3 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 3,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Focus Financial Network mostra 44 novas, 385 aumentaram, 283 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi. A maior venda foi de Quantum Computing Inc, estimada em US$ 7,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Focus Financial Network no T3 2026 foi ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi.
- Focus Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20 mi.
- A maior redução de Focus Financial Network em T3 2026 foi em Quantum Computing Inc, com um corte estimado de US$ 7,44 mi.
- Focus Financial Network encerrou totalmente sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 743 mil.
- As dez maiores posições de Focus Financial Network representam 36% de sua carteira de US$ 3,3 bi no T3 2026.
- Focus Financial Network abriu 44 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Focus Financial Network subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Focus Financial Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.