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Focus Financial Network Ativos da carteira
AUM
US$ 3,3 bi
Giro
9,9%
Retorno est. (1 ano)
21,52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+21,52%
Retorno est. (3 anos)
+106,02%
Retorno est. (5 anos)
+109,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,3 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 45,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,55%
Posição
808
Nova
44
Aumentada
385
Reduzida
283
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+US$ 7,44 mi |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$ 6,85 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,92 mi |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$ 3,68 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 3,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,77% |
| 2 | Tecnologia | 19,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,69% |
| 4 | Bens industriais | 2,52% |
| 5 | Financeiro | 2,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 5,4 mi | 0,16% |
109.030
+7.115
| +7% | +US$ 353 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
102
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,88 bi
| US$ 5,4 mi | 0,16% |
110.821
+1.250
| +1% | +US$ 61,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
103
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,2 bi
| US$ 5,4 mi | 0,16% |
33.583
+146
| +0,4% | +US$ 24,5 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
104
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$ 796 mi
| US$ 5,31 mi | 0,16% |
170.227
+6.545
| +4% | +US$ 194 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
105
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,8 bi
| US$ 5,29 mi | 0,16% |
168.118
-11.560
| -6% | -US$ 370 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
106
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 17,1 bi
| US$ 5,27 mi | 0,16% |
103.672
+1.754
| +2% | +US$ 90,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
107
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 5,22 mi | 0,16% |
15.332
+588
| +4% | +US$ 203 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
108
Goldman Sachs
GS
US$ 267 bi
| US$ 5,03 mi | 0,15% |
5.587
-62
| -1% | -US$ 63,4 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
109
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,5 bi
| US$ 4,91 mi | 0,15% |
91.965
+3.608
| +4% | +US$ 205 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
110
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,2 bi
| US$ 4,87 mi | 0,15% |
97.708
+11.011
| +13% | +US$ 555 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
111
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,52 bi
| US$ 4,72 mi | 0,14% |
113.216
+2.631
| +2% | +US$ 111 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
112
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 11,8 bi
| US$ 4,72 mi | 0,14% |
100.017
-11.950
| -11% | -US$ 535 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
113
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 1,03 bi
| US$ 4,67 mi | 0,14% |
126.146
+30
| +0% | +US$ 1,08 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
114
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,98 bi
| US$ 4,66 mi | 0,14% |
90.641
+1.686
| +2% | +US$ 84,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
115
Palo Alto Networks
PANW
US$ 274 bi
| US$ 4,66 mi | 0,14% |
11.724
+3.458
| +42% | +US$ 1,23 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
116
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 4,52 mi | 0,14% |
33.253
+139
| +0,4% | +US$ 20,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
117
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 44,6 bi
| US$ 4,48 mi | 0,14% |
23.637
-2.757
| -10% | -US$ 492 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
118
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,47 bi
| US$ 4,45 mi | 0,13% |
43.084
+437
| +1% | +US$ 50,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
119
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 18,7 bi
| US$ 4,3 mi | 0,13% |
54.780
+2.475
| +5% | +US$ 190 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
120
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 4,26 mi | 0,13% |
43.690
+1.214
| +3% | +US$ 120 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
121
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,5 bi
| US$ 4,22 mi | 0,13% |
32.695
+186
| +0,6% | +US$ 23,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
122
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 4,2 mi | 0,13% |
16.051
-82
| -0,5% | -US$ 21 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
123
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 4,17 mi | 0,13% |
43.021
+27.122
| +171% | +US$ 2,68 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
124
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
| US$ 4,16 mi | 0,13% |
31.948
+122
| +0,4% | +US$ 16,9 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,2 bi
| US$ 4,15 mi | 0,13% |
67.896
-1.059
| -2% | -US$ 66,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BG
Revisão da carteira de Focus Financial Network no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Focus Financial Network detinha 808 posições avaliadas em US$ 3,3 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 3,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Focus Financial Network mostra 44 novas, 385 aumentaram, 283 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi. A maior venda foi de Quantum Computing Inc, estimada em US$ 7,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Focus Financial Network no T3 2026 foi ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi.
- Focus Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20 mi.
- A maior redução de Focus Financial Network em T3 2026 foi em Quantum Computing Inc, com um corte estimado de US$ 7,44 mi.
- Focus Financial Network encerrou totalmente sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 743 mil.
- As dez maiores posições de Focus Financial Network representam 36% de sua carteira de US$ 3,3 bi no T3 2026.
- Focus Financial Network abriu 44 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Focus Financial Network subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Focus Financial Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.