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Focus Financial Network

Focus Financial Network Ativos da carteira

AUM US$ 3,3 bi Giro 9,9%
Retorno est. (1 ano) 21,52%
 

Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+21,52%
Retorno est. (3 anos)
+106,02%
Retorno est. (5 anos)
+109,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 45,2 mi
Fluxo de capital (%)
1,37%
10 maiores posições (%)
35,55%
Posição
808
Nova
44
Aumentada
385
Reduzida
283
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 20 mi
2
ícone de SNDK
Sandisk
SNDK
+US$ 12,9 mi
3
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 5,06 mi
4
ícone de FLTR
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+US$ 4,1 mi
5
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 3,62 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QUBT
Quantum Computing Inc
QUBT
+US$ 7,44 mi
2
ícone de SPCE
Virgin Galactic
SPCE
+US$ 6,85 mi
3
ícone de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+US$ 3,92 mi
4
ícone de TER
Teradyne
TER
+US$ 3,68 mi
5
ícone de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+US$ 3,64 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 67,77%
2 Tecnologia 19,06%
3 Consumo discricionário 2,69%
4 Bens industriais 2,52%
5 Financeiro 2,47%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWC
776
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,2 bi
– –
-3.075
Encerrada -US$ 615 mil –
ícone de IYM
777
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,2 bi
– –
-1.427
Encerrada -US$ 256 mil –
ícone de JNK
778
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,23 bi
– –
-2.078
Encerrada -US$ 200 mil –
ícone de KDP
779
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 49,5 bi
– –
-6.134
Encerrada -US$ 201 mil –
ícone de LMBS
780
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,56 bi
– –
-6.255
Encerrada -US$ 311 mil –
ícone de NLR
781
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 2,94 bi
– –
-2.047
Encerrada -US$ 237 mil –
ícone de OBDC
782
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,38 bi
– –
-10.819
Encerrada -US$ 118 mil –
ícone de PBW
783
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$ 282 mi
– –
-5.987
Encerrada -US$ 234 mil –
ícone de PKB
784
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$ 248 mi
– –
-2.318
Encerrada -US$ 260 mil –
ícone de PL
785
Planet Labs
PL
US$ 5,02 bi
– –
-6.605
Encerrada -US$ 219 mil –
ícone de PRF
786
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
– –
-4.318
Encerrada -US$ 233 mil –
ícone de PSA
787
Public Storage
PSA
US$ 62,1 bi
– –
-685
Encerrada -US$ 218 mil –
ícone de PSI
788
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,17 bi
– –
-2.390
Encerrada -US$ 449 mil –
ícone de REZ
789
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 833 mi
– –
-2.371
Encerrada -US$ 224 mil –
ícone de RSPU
790
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 536 mi
– –
-2.579
Encerrada -US$ 209 mil –
ícone de RZG
791
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
US$ 117 mi
– –
-2.904
Encerrada -US$ 211 mil –
ícone de SCHJ
792
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 899 mi
– –
-11.472
Encerrada -US$ 283 mil –
ícone de VEEV
793
Veeva Systems
VEEV
US$ 48,8 bi
– –
-1.532
Encerrada -US$ 272 mil –
ícone de VNQI
794
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,32 bi
– –
-4.638
Encerrada -US$ 208 mil –
ícone de YUM
795
Yum! Brands
YUM
US$ 43,3 bi
– –
-1.314
Encerrada -US$ 210 mil –
ícone de OKLO
796
Oklo
OKLO
US$ 4,67 bi
– –
-5.840
Encerrada -US$ 306 mil –
SILA
797
Deslistada
Sila Realty Trust
SILA
– –
-8.246
Encerrada -US$ 250 mil –
ícone de AIPO
798
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$ 733 mi
– –
-6.600
Encerrada -US$ 221 mil –
ícone de SOLS
799
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 10,4 bi
– –
-3.507
Encerrada -US$ 311 mil –
28 29 30 31
32

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Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California AUM de US$ 3,3 bi 33,88% Retorno est. (1 ano)
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Atlas Infrastructure Partners London, United Kingdom AUM de US$ 3,3 bi 16,21% Retorno est. (1 ano)
VR Adviser
VR Adviser New York AUM de US$ 3,3 bi 525,74% Retorno est. (1 ano)
Prana Capital Management
Prana Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 3,3 bi 0,25% Retorno est. (1 ano)
Needham Investment Management
Needham Investment Management New York AUM de US$ 3,33 bi 163,16% Retorno est. (1 ano)
Corvex Management
Corvex Management New York AUM de US$ 3,27 bi 38,53% Retorno est. (1 ano)
SCM
Steadfast Capital Management New York AUM de US$ 3,26 bi 36,54% Retorno est. (1 ano)
Nishkama Capital LLC
Nishkama Capital LLC Dorado, Puerto Rico AUM de US$ 3,25 bi 192,36% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Focus Financial Network no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Focus Financial Network detinha 808 posições avaliadas em US$ 3,3 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 3,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Focus Financial Network mostra 44 novas, 385 aumentaram, 283 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi. A maior venda foi de Quantum Computing Inc, estimada em US$ 7,44 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Focus Financial Network no T3 2026 foi ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi.
  • Focus Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20 mi.
  • A maior redução de Focus Financial Network em T3 2026 foi em Quantum Computing Inc, com um corte estimado de US$ 7,44 mi.
  • Focus Financial Network encerrou totalmente sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 743 mil.
  • As dez maiores posições de Focus Financial Network representam 36% de sua carteira de US$ 3,3 bi no T3 2026.
  • Focus Financial Network abriu 44 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Focus Financial Network subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,3 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Focus Financial Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.