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Focus Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 3303 M
Rotación
9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3303 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.3 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 45.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.55%
Posición
808
Nuevas
44
Aumentadas
385
Reducidas
283
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 20 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+USD 7.44 M |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+USD 6.85 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.92 M |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.68 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.77% |
| 2 | Tecnología | 19.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.69% |
| 4 | Industriales | 2.52% |
| 5 | Finanzas | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9868 M
| USD 5.4 M | 0.16% |
109,030
+7,115
| +7% | +USD 353 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
102
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1876 M
| USD 5.4 M | 0.16% |
110,821
+1,250
| +1% | +USD 61.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
103
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.2 mil M
| USD 5.4 M | 0.16% |
33,583
+146
| +0.4% | +USD 24.5 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
104
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 796 M
| USD 5.31 M | 0.16% |
170,227
+6,545
| +4% | +USD 194 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
105
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.8 mil M
| USD 5.29 M | 0.16% |
168,118
-11,560
| -6% | -USD 370 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
106
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17.1 mil M
| USD 5.27 M | 0.16% |
103,672
+1,754
| +2% | +USD 90.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
107
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 5.22 M | 0.16% |
15,332
+588
| +4% | +USD 203 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
108
Goldman Sachs
GS
USD 267 mil M
| USD 5.03 M | 0.15% |
5,587
-62
| -1% | -USD 63.4 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
109
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.5 mil M
| USD 4.91 M | 0.15% |
91,965
+3,608
| +4% | +USD 205 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
110
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5200 M
| USD 4.87 M | 0.15% |
97,708
+11,011
| +13% | +USD 555 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
111
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6522 M
| USD 4.72 M | 0.14% |
113,216
+2,631
| +2% | +USD 111 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
112
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.8 mil M
| USD 4.72 M | 0.14% |
100,017
-11,950
| -11% | -USD 535 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
113
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 1028 M
| USD 4.67 M | 0.14% |
126,146
+30
| +0% | +USD 1.08 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
114
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1977 M
| USD 4.66 M | 0.14% |
90,641
+1,686
| +2% | +USD 84.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
115
Palo Alto Networks
PANW
USD 274 mil M
| USD 4.66 M | 0.14% |
11,724
+3,458
| +42% | +USD 1.23 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
116
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 4.52 M | 0.14% |
33,253
+139
| +0.4% | +USD 20.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
117
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 44.6 mil M
| USD 4.48 M | 0.14% |
23,637
-2,757
| -10% | -USD 492 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
118
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8474 M
| USD 4.45 M | 0.13% |
43,084
+437
| +1% | +USD 50.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
119
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 18.7 mil M
| USD 4.3 M | 0.13% |
54,780
+2,475
| +5% | +USD 190 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
120
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 4.26 M | 0.13% |
43,690
+1,214
| +3% | +USD 120 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
121
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.5 mil M
| USD 4.22 M | 0.13% |
32,695
+186
| +0.6% | +USD 23.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
122
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 4.2 M | 0.13% |
16,051
-82
| -0.5% | -USD 21 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
123
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 4.17 M | 0.13% |
43,021
+27,122
| +171% | +USD 2.68 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
124
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 4.16 M | 0.13% |
31,948
+122
| +0.4% | +USD 16.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.2 mil M
| USD 4.15 M | 0.13% |
67,896
-1,059
| -2% | -USD 66.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BG
Revisión del portafolio de Focus Financial Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Focus Financial Network mantenía 808 posiciones por un valor de USD 3303 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 3231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Focus Financial Network muestra 44 nuevos, Aumentaron 385, 283 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 22,801 acciones con un valor de USD 3.71 M. La mayor venta fue Quantum Computing Inc, por un valor estimado de USD 7.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Focus Financial Network en T3 2026 fue ExxonMobil: 22,801 acciones por un valor de USD 3.71 M.
- Focus Financial Network fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20 M.
- La mayor reducción de Focus Financial Network durante T3 2026 fue en Quantum Computing Inc, con un recorte estimado de USD 7.44 M.
- Focus Financial Network cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 743 k.
- Las diez principales posiciones de Focus Financial Network representan 36% de su cartera de USD 3303 M en T3 2026.
- Focus Financial Network abrió 44 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Focus Financial Network aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3303 M.
Según el Informe 13F de Focus Financial Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.