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Focus Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 3303 M
Rotación
9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3303 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.3 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 45.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.55%
Posición
808
Nuevas
44
Aumentadas
385
Reducidas
283
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 20 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+USD 7.44 M |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+USD 6.85 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.92 M |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.68 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.77% |
| 2 | Tecnología | 19.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.69% |
| 4 | Industriales | 2.52% |
| 5 | Finanzas | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 11.5 mil M
| USD 7.52 M | 0.23% |
150,046
+2,519
| +2% | +USD 133 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
77
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 220 mil M
| USD 7.41 M | 0.22% |
82,204
+2,327
| +3% | +USD 204 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
78
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55.1 mil M
| USD 7.13 M | 0.22% |
70,518
-426
| -0.6% | -USD 44.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
79
Broadcom
AVGO
USD 1.53 B
| USD 7.11 M | 0.22% |
20,233
-687
| -3% | -USD 259 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
80
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4157 M
| USD 7.1 M | 0.21% |
173,198
+6,589
| +4% | +USD 288 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
81
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 6.92 M | 0.21% |
26,127
-226
| -0.9% | -USD 59.6 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
82
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 6.79 M | 0.21% |
9,364
-31
| -0.3% | -USD 19.3 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
83
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.2 mil M
| USD 6.78 M | 0.21% |
25,582
+839
| +3% | +USD 209 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
84
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.6 mil M
| USD 6.71 M | 0.2% |
149,465
-29,151
| -16% | -USD 1.33 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
85
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.2 mil M
| USD 6.49 M | 0.2% |
122,816
-37,562
| -23% | -USD 2.11 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 6.47 M | 0.2% |
82,517
+3,363
| +4% | +USD 274 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
87
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
USD 818 M
| USD 6.24 M | 0.19% |
113,692
+92
| +0.1% | +USD 5.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
88
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9756 M
| USD 6.15 M | 0.19% |
125,519
+47,518
| +61% | +USD 2.34 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
89
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 18 mil M
| USD 6.07 M | 0.18% |
80,257
+37,805
| +89% | +USD 2.89 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
90
Delta Air Lines
DAL
USD 60.4 mil M
| USD 6.03 M | 0.18% |
72,284
+488
| +0.7% | +USD 41.4 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
91
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 6.03 M | 0.18% |
28,984
-311
| -1% | -USD 67.2 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
92
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 6 M | 0.18% |
73,941
-464
| -0.6% | -USD 37.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
93
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 5.79 M | 0.18% |
261,829
+30,654
| +13% | +USD 696 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
94
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9106 M
| USD 5.76 M | 0.17% |
29,068
-2,046
| -7% | -USD 405 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
95
Micron Technology
MU
USD 830 mil M
| USD 5.7 M | 0.17% |
5,352
+1,150
| +27% | +USD 1.09 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
96
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 5.68 M | 0.17% |
81,012
+1,410
| +2% | +USD 102 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
97
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5620 M
| USD 5.62 M | 0.17% |
85,268
+433
| +0.5% | +USD 27.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
98
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4180 M
| USD 5.58 M | 0.17% |
16,916
+1,162
| +7% | +USD 364 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
99
Xcel Energy
XEL
USD 51.5 mil M
| USD 5.51 M | 0.17% |
78,138
+1,749
| +2% | +USD 135 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
100
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 5.43 M | 0.16% |
15,303
-297
| -2% | -USD 106 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fondos similares
BG
Revisión del portafolio de Focus Financial Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Focus Financial Network mantenía 808 posiciones por un valor de USD 3303 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 3231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Focus Financial Network muestra 44 nuevos, Aumentaron 385, 283 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 22,801 acciones con un valor de USD 3.71 M. La mayor venta fue Quantum Computing Inc, por un valor estimado de USD 7.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Focus Financial Network en T3 2026 fue ExxonMobil: 22,801 acciones por un valor de USD 3.71 M.
- Focus Financial Network fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20 M.
- La mayor reducción de Focus Financial Network durante T3 2026 fue en Quantum Computing Inc, con un recorte estimado de USD 7.44 M.
- Focus Financial Network cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 743 k.
- Las diez principales posiciones de Focus Financial Network representan 36% de su cartera de USD 3303 M en T3 2026.
- Focus Financial Network abrió 44 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Focus Financial Network aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3303 M.
Según el Informe 13F de Focus Financial Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.