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Focus Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 3303 M
Rotación
9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3303 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.3 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 45.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.55%
Posición
808
Nuevas
44
Aumentadas
385
Reducidas
283
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 20 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+USD 7.44 M |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+USD 6.85 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.92 M |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.68 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.77% |
| 2 | Tecnología | 19.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.69% |
| 4 | Industriales | 2.52% |
| 5 | Finanzas | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.6 mil M
| USD 12.2 M | 0.37% |
38,470
-231
| -0.6% | -USD 72.4 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
52
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 11.8 mil M
| USD 11.8 M | 0.36% |
211,556
-5,464
| -3% | -USD 302 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 672 mil M
| USD 11.6 M | 0.35% |
31,013
-3,261
| -10% | -USD 1.22 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
54
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6792 M
| USD 11.6 M | 0.35% |
292,062
+8,740
| +3% | +USD 355 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
55
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 7938 M
| USD 11.5 M | 0.35% |
272,868
+12,089
| +5% | +USD 509 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
56
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 11.5 M | 0.35% |
34,658
+1,080
| +3% | +USD 378 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
57
nVent Electric
NVT
USD 17.2 mil M
| USD 11.5 M | 0.35% |
71,481
-316
| -0.4% | -USD 49.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
58
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 11.3 M | 0.34% |
29,572
-288
| -1% | -USD 113 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
59
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25 mil M
| USD 10.8 M | 0.33% |
137,483
+5,899
| +4% | +USD 477 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
60
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 10.8 M | 0.33% |
140,803
-319
| -0.2% | -USD 24.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
61
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3133 M
| USD 10.5 M | 0.32% |
441,552
+5,705
| +1% | +USD 140 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.4 mil M
| USD 10.3 M | 0.31% |
283,578
+8,745
| +3% | +USD 319 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 10.3 M | 0.31% |
14,642
-73
| -0.5% | -USD 51 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
64
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 37.8 mil M
| USD 9.7 M | 0.3% |
198,869
+5,693
| +3% | +USD 283 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
65
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.5 mil M
| USD 9.7 M | 0.29% |
387,357
+18,930
| +5% | +USD 490 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
66
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5387 M
| USD 9.6 M | 0.29% |
182,258
-44,585
| -20% | -USD 2.56 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 9.5 M | 0.29% |
10,488
-142
| -1% | -USD 133 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
68
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 9.11 M | 0.28% |
55,470
-97
| -0.2% | -USD 16.5 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
69
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 8.85 M | 0.27% |
7,646
+632
| +9% | +USD 746 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
70
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9446 M
| USD 8.68 M | 0.26% |
117,557
+415
| +0.4% | +USD 30.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 8.44 M | 0.26% |
10,407
+364
| +4% | +USD 309 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
72
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 8.39 M | 0.25% |
36,757
-173
| -0.5% | -USD 40.4 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
73
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3642 M
| USD 8.36 M | 0.25% |
326,802
+160,210
| +96% | +USD 4.1 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6596 M
| USD 7.97 M | 0.24% |
164,684
+3,916
| +2% | +USD 196 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 700 M
| USD 7.91 M | 0.24% |
177,046
+12,680
| +8% | +USD 569 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BG
Revisión del portafolio de Focus Financial Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Focus Financial Network mantenía 808 posiciones por un valor de USD 3303 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 3231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Focus Financial Network muestra 44 nuevos, Aumentaron 385, 283 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 22,801 acciones con un valor de USD 3.71 M. La mayor venta fue Quantum Computing Inc, por un valor estimado de USD 7.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Focus Financial Network en T3 2026 fue ExxonMobil: 22,801 acciones por un valor de USD 3.71 M.
- Focus Financial Network fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20 M.
- La mayor reducción de Focus Financial Network durante T3 2026 fue en Quantum Computing Inc, con un recorte estimado de USD 7.44 M.
- Focus Financial Network cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 743 k.
- Las diez principales posiciones de Focus Financial Network representan 36% de su cartera de USD 3303 M en T3 2026.
- Focus Financial Network abrió 44 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Focus Financial Network aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3303 M.
Según el Informe 13F de Focus Financial Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.