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Focus Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33億
売買回転率
9.9%
推定1年リターン
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.71%
1年予想リターン
+21.52%
3年間の予想リターン
+106.02%
5年予想リターン
+109.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33億
運用資産残高の伸び率
+$7232万
(+2.2%)
資金フロー
+$4521万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.55%
保有額
808
新規
44
買い増し
385
減少
283
解消
36
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2004万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$1295万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$506万 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$410万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$362万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+$744万 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+$685万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$392万 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+$368万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$364万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.77% |
| 2 | 情報技術 | 19.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.69% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.52% |
| 5 | 金融 | 2.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$115億
| $752万 | 0.23% |
150,046
+2,519
| +2% | +$13.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
77
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2194億
| $741万 | 0.22% |
82,204
+2,327
| +3% | +$20.4万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
78
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$551億
| $713万 | 0.22% |
70,518
-426
| -0.6% | -$4.47万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
79
Broadcom
AVGO
$1.53兆
| $711万 | 0.22% |
20,233
-687
| -3% | -$25.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
80
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.6億
| $710万 | 0.21% |
173,198
+6,589
| +4% | +$28.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
81
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $692万 | 0.21% |
26,127
-226
| -0.9% | -$5.96万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
82
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $679万 | 0.21% |
9,364
-31
| -0.3% | -$1.93万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
83
iShares US Technology ETF
IYW
$232億
| $678万 | 0.21% |
25,582
+839
| +3% | +$20.9万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
84
JPMorgan Income ETF
JPIE
$116億
| $671万 | 0.2% |
149,465
-29,151
| -16% | -$133万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
85
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$162億
| $649万 | 0.2% |
122,816
-37,562
| -23% | -$211万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $647万 | 0.2% |
82,517
+3,363
| +4% | +$27.4万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
87
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
$8.18億
| $624万 | 0.19% |
113,692
+92
| +0.1% | +$5,202 |
2022 Q1
18四半期
|
|
88
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$97.5億
| $615万 | 0.19% |
125,519
+47,518
| +61% | +$234万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
89
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$180億
| $607万 | 0.18% |
80,257
+37,805
| +89% | +$289万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
90
Delta Air Lines
DAL
$604億
| $603万 | 0.18% |
72,284
+488
| +0.7% | +$4.14万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
91
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1030億
| $603万 | 0.18% |
28,984
-311
| -1% | -$6.72万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
92
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$275億
| $600万 | 0.18% |
73,941
-464
| -0.6% | -$3.79万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
93
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$108億
| $579万 | 0.18% |
261,829
+30,654
| +13% | +$69.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
94
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$91億
| $576万 | 0.17% |
29,068
-2,046
| -7% | -$40.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
95
Micron Technology
MU
$8295億
| $570万 | 0.17% |
5,352
+1,150
| +27% | +$109万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
96
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $568万 | 0.17% |
81,012
+1,410
| +2% | +$10.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
97
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$56.2億
| $562万 | 0.17% |
85,268
+433
| +0.5% | +$2.74万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
98
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$41.7億
| $558万 | 0.17% |
16,916
+1,162
| +7% | +$36.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
99
Xcel Energy
XEL
$515億
| $551万 | 0.17% |
78,138
+1,749
| +2% | +$13.5万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
100
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $543万 | 0.16% |
15,303
-297
| -2% | -$10.6万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
類似するファンド
BG
Focus Financial Networkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Focus Financial Networkは808銘柄を保有し、保有額は$33億でした。前四半期の$32.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Focus Financial Networkの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、385件増加しました、283件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は22,801株、評価額は$371万でした。 最も大きな売却はQuantum Computing Incで、推定額は$744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Focus Financial Networkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は22,801株、評価額は$371万でした。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2004万でした。
- Focus Financial Networkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuantum Computing Incで、推定$744万相当を減らしました。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Focus Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$33億のポートフォリオの36%を占めています。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Focus Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$33億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFocus Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。