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Focus Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33億
売買回転率
9.9%
推定1年リターン
21.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.71%
1年予想リターン
+21.52%
3年間の予想リターン
+106.02%
5年予想リターン
+109.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33億
運用資産残高の伸び率
+$7232万
(+2.2%)
資金フロー
+$4521万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.55%
保有額
808
新規
44
買い増し
385
減少
283
解消
36
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2004万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$1295万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$506万 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$410万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$362万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+$744万 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+$685万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$392万 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+$368万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$364万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.77% |
| 2 | 情報技術 | 19.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.69% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.52% |
| 5 | 金融 | 2.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $2475万 | 0.75% |
275,757
-2,848
| -1% | -$25.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
27
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
$18億
| $2367万 | 0.72% |
477,557
+18,189
| +4% | +$90.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $2305万 | 0.7% |
215,963
-1,215
| -0.6% | -$13.4万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $2064万 | 0.63% |
145,118
-921
| -0.6% | -$12.8万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
30
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $2054万 | 0.62% |
700,692
-9,500
| -1% | -$27.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
31
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $2008万 | 0.61% |
602,727
+2,475
| +0.4% | +$8.51万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1977万 | 0.6% |
333,293
+5,294
| +2% | +$31.6万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
33
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $1904万 | 0.58% |
62,485
-2,502
| -4% | -$73.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
34
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$185億
| $1893万 | 0.57% |
225,172
+7,641
| +4% | +$65.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
35
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$65.2億
| $1872万 | 0.57% |
127,536
+2,150
| +2% | +$33.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
36
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$111億
| $1837万 | 0.56% |
452,688
+10,598
| +2% | +$45.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
37
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $1814万 | 0.55% |
222,313
+1,558
| +0.7% | +$13.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
38
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $1758万 | 0.53% |
586,016
-25,073
| -4% | -$75.1万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
39
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$244億
| $1725万 | 0.52% |
174,128
+9,810
| +6% | +$94.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $1677万 | 0.51% |
49,635
+1,679
| +4% | +$58.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
41
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $1643万 | 0.5% |
168,945
-237
| -0.1% | -$2.32万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
42
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $1562万 | 0.47% |
354,210
+69,608
| +24% | +$315万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
43
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1460万 | 0.44% |
531,498
-4,461
| -0.8% | -$12.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
44
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $1429万 | 0.43% |
420,179
-44,950
| -10% | -$159万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
45
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.2億
| $1399万 | 0.42% |
265,880
+1,529
| +0.6% | +$8.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
46
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.4億
| $1330万 | 0.4% |
298,313
+4,052
| +1% | +$18.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
47
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.9億
| $1326万 | 0.4% |
399,854
+10,172
| +3% | +$35.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
48
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $1243万 | 0.38% |
381,031
-6,015
| -2% | -$20.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
49
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $1237万 | 0.37% |
178,620
-1,106
| -0.6% | -$7.61万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
50
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $1221万 | 0.37% |
33,275
+298
| +0.9% | +$12万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
類似するファンド
Focus Financial Networkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Focus Financial Networkは808銘柄を保有し、保有額は$33億でした。前四半期の$32.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Focus Financial Networkの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、385件増加しました、283件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は22,801株、評価額は$371万でした。 最も大きな売却はQuantum Computing Incで、推定額は$744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Focus Financial Networkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は22,801株、評価額は$371万でした。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2004万でした。
- Focus Financial Networkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuantum Computing Incで、推定$744万相当を減らしました。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Focus Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$33億のポートフォリオの36%を占めています。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Focus Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$33億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFocus Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。