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Focus Financial Network Ativos da carteira
AUM
US$ 3,3 bi
Giro
9,9%
Retorno est. (1 ano)
21,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+21,52%
Retorno est. (3 anos)
+106,02%
Retorno est. (5 anos)
+109,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,3 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 45,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,55%
Posição
808
Nova
44
Aumentada
385
Reduzida
283
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+US$ 7,44 mi |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$ 6,85 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,92 mi |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$ 3,68 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 3,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,77% |
| 2 | Tecnologia | 19,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,69% |
| 4 | Bens industriais | 2,52% |
| 5 | Financeiro | 2,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 24,8 mi | 0,75% |
275.757
-2.848
| -1% | -US$ 255 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
27
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,8 bi
| US$ 23,7 mi | 0,72% |
477.557
+18.189
| +4% | +US$ 906 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 23 mi | 0,7% |
215.963
-1.215
| -0,6% | -US$ 134 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 20,6 mi | 0,63% |
145.118
-921
| -0,6% | -US$ 128 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
30
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 20,5 mi | 0,62% |
700.692
-9.500
| -1% | -US$ 279 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
31
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 20,1 mi | 0,61% |
602.727
+2.475
| +0,4% | +US$ 85,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 19,8 mi | 0,6% |
333.293
+5.294
| +2% | +US$ 316 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
33
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 19 mi | 0,58% |
62.485
-2.502
| -4% | -US$ 736 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,5 bi
| US$ 18,9 mi | 0,57% |
225.172
+7.641
| +4% | +US$ 654 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
35
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,52 bi
| US$ 18,7 mi | 0,57% |
127.536
+2.150
| +2% | +US$ 335 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
36
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 18,4 mi | 0,56% |
452.688
+10.598
| +2% | +US$ 458 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
37
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 18,1 mi | 0,55% |
222.313
+1.558
| +0,7% | +US$ 134 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
38
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 17,6 mi | 0,53% |
586.016
-25.073
| -4% | -US$ 751 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
39
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,4 bi
| US$ 17,3 mi | 0,52% |
174.128
+9.810
| +6% | +US$ 949 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 16,8 mi | 0,51% |
49.635
+1.679
| +4% | +US$ 586 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
41
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 16,4 mi | 0,5% |
168.945
-237
| -0,1% | -US$ 23,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
42
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 15,6 mi | 0,47% |
354.210
+69.608
| +24% | +US$ 3,15 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
43
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 14,6 mi | 0,44% |
531.498
-4.461
| -0,8% | -US$ 124 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
44
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 14,3 mi | 0,43% |
420.179
-44.950
| -10% | -US$ 1,59 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
45
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,12 bi
| US$ 14 mi | 0,42% |
265.880
+1.529
| +0,6% | +US$ 81 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
46
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,54 bi
| US$ 13,3 mi | 0,4% |
298.313
+4.052
| +1% | +US$ 187 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
47
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,59 bi
| US$ 13,3 mi | 0,4% |
399.854
+10.172
| +3% | +US$ 351 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 12,4 mi | 0,38% |
381.031
-6.015
| -2% | -US$ 206 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
49
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 12,4 mi | 0,37% |
178.620
-1.106
| -0,6% | -US$ 76,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
50
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 12,2 mi | 0,37% |
33.275
+298
| +0,9% | +US$ 120 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Focus Financial Network no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Focus Financial Network detinha 808 posições avaliadas em US$ 3,3 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 3,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Focus Financial Network mostra 44 novas, 385 aumentaram, 283 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi. A maior venda foi de Quantum Computing Inc, estimada em US$ 7,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Focus Financial Network no T3 2026 foi ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi.
- Focus Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20 mi.
- A maior redução de Focus Financial Network em T3 2026 foi em Quantum Computing Inc, com um corte estimado de US$ 7,44 mi.
- Focus Financial Network encerrou totalmente sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 743 mil.
- As dez maiores posições de Focus Financial Network representam 36% de sua carteira de US$ 3,3 bi no T3 2026.
- Focus Financial Network abriu 44 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Focus Financial Network subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Focus Financial Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.