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Focus Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33億
売買回転率
9.9%
推定1年リターン
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.71%
1年予想リターン
+21.52%
3年間の予想リターン
+106.02%
5年予想リターン
+109.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33億
運用資産残高の伸び率
+$7232万
(+2.2%)
資金フロー
+$4521万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.55%
保有額
808
新規
44
買い増し
385
減少
283
解消
36
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2004万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$1295万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$506万 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$410万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$362万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+$744万 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+$685万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$392万 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+$368万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$364万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.77% |
| 2 | 情報技術 | 19.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.69% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.52% |
| 5 | 金融 | 2.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $413万 | 0.13% |
6,747
+277
| +4% | +$14.3万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
127
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $410万 | 0.12% |
39,429
-325
| -0.8% | -$3.57万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
128
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$55.1億
| $407万 | 0.12% |
136,275
+7,463
| +6% | +$21.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
129
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $406万 | 0.12% |
51,838
+35,742
| +222% | +$289万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
130
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$155億
| $406万 | 0.12% |
169,999
-58,866
| -26% | -$141万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
131
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$72.7億
| $405万 | 0.12% |
92,056
+530
| +0.6% | +$2.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
132
JPMorgan International Value ETF
JIVE
$46.2億
| $403万 | 0.12% |
42,375
+18,868
| +80% | +$182万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
133
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
$8.85億
| $400万 | 0.12% |
187,204
+1,548
| +0.8% | +$3.51万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
134
Visa
V
$7944億
| $398万 | 0.12% |
11,078
+117
| +1% | +$4.28万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
135
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $390万 | 0.12% |
23,183
+477
| +2% | +$7.95万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
136
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $387万 | 0.12% |
48,333
+388
| +0.8% | +$3.36万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
137
Target
TGT
$733億
| $385万 | 0.12% |
24,582
+2,541
| +12% | +$38.2万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
138
Cisco
CSCO
$3771億
| $379万 | 0.11% |
35,252
+302
| +0.9% | +$3.4万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
139
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$61.7億
| $374万 | 0.11% |
62,218
-5,324
| -8% | -$34.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
140
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $371万 | 0.11% |
+22,801
| 新規 | +$357万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
141
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
$26.8億
| $366万 | 0.11% |
72,913
+7,663
| +12% | +$39.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
142
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $365万 | 0.11% |
47,259
+720
| +2% | +$5.64万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
143
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
$31億
| $365万 | 0.11% |
72,860
+23,317
| +47% | +$117万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
144
CrowdStrike
CRWD
$2320億
| $361万 | 0.11% |
13,634
+26
| +0.2% | +$5,519 |
2023 Q3
12四半期
|
|
145
Fastenal
FAST
$633億
| $355万 | 0.11% |
71,766
+4,036
| +6% | +$19.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
146
TSMC
TSM
$2.07兆
| $353万 | 0.11% |
7,730
-1,093
| -12% | -$46.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
147
Franklin FTSE India ETF
FLIN
$27.3億
| $352万 | 0.11% |
105,141
+6,360
| +6% | +$22.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
148
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
$4.44億
| $344万 | 0.1% |
142,097
+9,413
| +7% | +$24.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
149
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$465億
| $344万 | 0.1% |
61,115
+939
| +2% | +$5.36万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
150
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $343万 | 0.1% |
68,124
-6,073
| -8% | -$30.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Focus Financial Networkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Focus Financial Networkは808銘柄を保有し、保有額は$33億でした。前四半期の$32.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Focus Financial Networkの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、385件増加しました、283件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は22,801株、評価額は$371万でした。 最も大きな売却はQuantum Computing Incで、推定額は$744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Focus Financial Networkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は22,801株、評価額は$371万でした。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2004万でした。
- Focus Financial Networkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuantum Computing Incで、推定$744万相当を減らしました。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Focus Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$33億のポートフォリオの36%を占めています。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Focus Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$33億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFocus Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。