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Focus Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33억
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+21.52%
3년 예상 수익률
+106.02%
5년 예상 수익률
+109.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33억
AUM 성장
+US$7232만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$4521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.55%
보유액
808
신규
44
증가
385
축소
283
청산됨
36
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2004만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1295만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$506만 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$410만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+US$744만 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$685만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$392만 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$368만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$364만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.77% |
| 2 | 정보기술 | 19.06% |
| 3 | 임의소비재 | 2.69% |
| 4 | 산업재 | 2.52% |
| 5 | 금융 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.2억
| US$540만 | 0.16% |
109,030
+7,115
| +7% | +US$35.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
102
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.8억
| US$540만 | 0.16% |
110,821
+1,250
| +1% | +US$6.18만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
103
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$159억
| US$540만 | 0.16% |
33,583
+146
| +0.4% | +US$2.45만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
104
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.22억
| US$531만 | 0.16% |
170,227
+6,545
| +4% | +US$19.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
105
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$285억
| US$529만 | 0.16% |
168,118
-11,560
| -6% | -US$37만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
106
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$166억
| US$527만 | 0.16% |
103,672
+1,754
| +2% | +US$9.08만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
107
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.45조
| US$522만 | 0.16% |
15,332
+588
| +4% | +US$20.3만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
108
Goldman Sachs
GS
US$2701억
| US$503만 | 0.15% |
5,587
-62
| -1% | -US$6.34만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
109
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$529억
| US$491만 | 0.15% |
91,965
+3,608
| +4% | +US$20.5만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
110
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.3억
| US$487만 | 0.15% |
97,708
+11,011
| +13% | +US$55.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
111
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$63.1억
| US$472만 | 0.14% |
113,216
+2,631
| +2% | +US$11.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
112
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$132억
| US$472만 | 0.14% |
100,017
-11,950
| -11% | -US$53.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
113
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.8억
| US$467만 | 0.14% |
126,146
+30
| +0% | +US$1.08천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
114
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$20.1억
| US$466만 | 0.14% |
90,641
+1,686
| +2% | +US$8.47만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
115
Palo Alto Networks
PANW
US$3115억
| US$466만 | 0.14% |
11,724
+3,458
| +42% | +US$123만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
116
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063억
| US$452만 | 0.14% |
33,253
+139
| +0.4% | +US$2.01만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
117
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$470억
| US$448만 | 0.14% |
7,879
-919
| -10% | -US$49.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
118
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$87.4억
| US$445만 | 0.13% |
43,084
+437
| +1% | +US$5.04만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
119
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$191억
| US$430만 | 0.13% |
54,780
+2,475
| +5% | +US$19만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
120
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$426만 | 0.13% |
43,690
+1,214
| +3% | +US$12만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
121
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$455억
| US$422만 | 0.13% |
32,695
+186
| +0.6% | +US$2.34만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
122
AbbVie
ABBV
US$5139억
| US$420만 | 0.13% |
16,051
-82
| -0.5% | -US$2.1만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
123
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1914억
| US$417만 | 0.13% |
43,021
+27,122
| +171% | +US$268만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
124
Vanguard Financials ETF
VFH
US$135억
| US$416만 | 0.13% |
31,948
+122
| +0.4% | +US$1.69만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391억
| US$415만 | 0.13% |
67,896
-1,059
| -2% | -US$6.63만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Focus Financial Network 측은 US$33억 상당의 808개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.3억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Focus Financial Network의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 385개 증가, 283개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 22,801주를 보유했으며 가치는 US$371만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quantum Computing Inc 주식으로, 추정 금액은 US$744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$371만 상당의 22,801주를 매수했어요.
- Focus Financial Network 측이 2026년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2004만 규모예요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Quantum Computing Inc이며, 추정 감소액은 US$744만예요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focus Financial Network의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33억 중 36% 비중을 차지해요.
- Focus Financial Network 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Focus Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$33억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Focus Financial Network의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.