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Focus Financial Network

Focus Financial Network Ativos da carteira

AUM US$ 3,3 bi Giro 9,9%
Retorno est. (1 ano) 21,52%
 

Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+21,52%
Retorno est. (3 anos)
+106,02%
Retorno est. (5 anos)
+109,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 45,2 mi
Fluxo de capital (%)
1,37%
10 maiores posições (%)
35,55%
Posição
808
Nova
44
Aumentada
385
Reduzida
283
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 20 mi
2
ícone de SNDK
Sandisk
SNDK
+US$ 12,9 mi
3
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 5,06 mi
4
ícone de FLTR
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+US$ 4,1 mi
5
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 3,62 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QUBT
Quantum Computing Inc
QUBT
+US$ 7,44 mi
2
ícone de SPCE
Virgin Galactic
SPCE
+US$ 6,85 mi
3
ícone de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+US$ 3,92 mi
4
ícone de TER
Teradyne
TER
+US$ 3,68 mi
5
ícone de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+US$ 3,64 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 67,77%
2 Tecnologia 19,06%
3 Consumo discricionário 2,69%
4 Bens industriais 2,52%
5 Financeiro 2,47%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CWI
151
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,85 bi
US$ 3,42 mi 0,1%
84.645
-730
-0,9% -US$ 29,8 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de NOW
152
ServiceNow
NOW
US$ 107 bi
US$ 3,4 mi 0,1%
25.393
-18.237
-42% -US$ 2,24 mi
2020 Q3
24 trimestres
ícone de ABT
153
Abbott
ABT
US$ 191 bi
US$ 3,39 mi 0,1%
34.317
+59
+0,2% +US$ 6,16 mil
2019 Q1
30 trimestres
ícone de PLTR
154
Palantir
PLTR
US$ 408 bi
US$ 3,31 mi 0,1%
17.708
-590
-3% -US$ 94 mil
2024 Q3
8 trimestres
ícone de SPCX
155
SpaceX
SPCX
US$ 1,93 tri
US$ 3,31 mi 0,1%
21.942
+14.112
+180% +US$ 1,95 mi
2026 Q2
1 trimestre
ícone de HYGH
156
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$ 644 mi
US$ 3,25 mi 0,1%
37.957
+961
+3% +US$ 83,1 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de VB
157
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,8 bi
US$ 3,25 mi 0,1%
11.421
+342
+3% +US$ 102 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de BIL
158
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
US$ 3,23 mi 0,1%
35.287
-224
-0,6% -US$ 20,5 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de IOO
159
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,06 bi
US$ 3,21 mi 0,1%
22.273
-1.103
-5% -US$ 157 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de FLQM
160
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,48 bi
US$ 3,21 mi 0,1%
55.801
+2.456
+5% +US$ 147 mil
2024 Q3
8 trimestres
ícone de IWD
161
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
US$ 3,14 mi 0,1%
12.678
-1.107
-8% -US$ 280 mil
2019 Q1
30 trimestres
ícone de PPA
162
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,54 bi
US$ 3,09 mi 0,09%
19.989
-46
-0,2% -US$ 7,87 mil
2019 Q1
30 trimestres
ícone de SPLV
163
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,52 bi
US$ 3,09 mi 0,09%
43.786
-2.752
-6% -US$ 207 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de IWF
164
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
US$ 3,07 mi 0,09%
24.509
-2.582
-10% -US$ 316 mil
2019 Q1
30 trimestres
ícone de CVX
165
Chevron
CVX
US$ 411 bi
US$ 3,04 mi 0,09%
14.873
+317
+2% +US$ 62,4 mil
2019 Q1
30 trimestres
ícone de BALT
166
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,27 bi
US$ 2,98 mi 0,09%
85.304
-3.112
-4% -US$ 108 mil
2024 Q2
9 trimestres
ícone de XLU
167
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
US$ 2,96 mi 0,09%
74.950
-9.053
-11% -US$ 393 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de MDT
168
Medtronic
MDT
US$ 131 bi
US$ 2,95 mi 0,09%
34.235
+3.372
+11% +US$ 297 mil
2019 Q1
30 trimestres
ícone de USB
169
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
US$ 2,95 mi 0,09%
51.093
+1.496
+3% +US$ 93,4 mil
2019 Q1
30 trimestres
ícone de RISR
170
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
US$ 485 mi
US$ 2,94 mi 0,09%
79.409
+17.051
+27% +US$ 625 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de JAAA
171
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
US$ 2,94 mi 0,09%
57.924
+11.572
+25% +US$ 586 mil
2024 Q2
9 trimestres
ícone de PNR
172
Pentair
PNR
US$ 11,2 bi
US$ 2,93 mi 0,09%
55.271
-14.123
-20% -US$ 897 mil
2020 Q4
23 trimestres
ícone de CWB
173
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,21 bi
US$ 2,93 mi 0,09%
28.919
-665
-2% -US$ 68,5 mil
2019 Q1
30 trimestres
ícone de VGT
174
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 139 bi
US$ 2,91 mi 0,09%
23.178
-610
-3% -US$ 72,5 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de KBWP
175
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
US$ 306 mi
US$ 2,88 mi 0,09%
23.440
-244
-1% -US$ 32,3 mil
2022 Q1
18 trimestres
5 6
7
8 9

Fundos semelhantes

Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California AUM de US$ 3,3 bi 33,88% Retorno est. (1 ano)
DeepCurrents Investment Group
DeepCurrents Investment Group New York AUM de US$ 3,3 bi 12,57% Retorno est. (1 ano)
Atlas Infrastructure Partners
Atlas Infrastructure Partners London, United Kingdom AUM de US$ 3,3 bi 16,21% Retorno est. (1 ano)
VR Adviser
VR Adviser New York AUM de US$ 3,3 bi 525,74% Retorno est. (1 ano)
Prana Capital Management
Prana Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 3,3 bi 0,25% Retorno est. (1 ano)
Oribel Capital Management
Oribel Capital Management New York AUM de US$ 3,29 bi 83,82% Retorno est. (1 ano)
BG
Bollard Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,29 bi 4,86% Retorno est. (1 ano)
Vulcan Value Partners
Vulcan Value Partners Birmingham, Alabama AUM de US$ 3,29 bi 6,08% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Focus Financial Network no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Focus Financial Network detinha 808 posições avaliadas em US$ 3,3 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 3,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Focus Financial Network mostra 44 novas, 385 aumentaram, 283 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi. A maior venda foi de Quantum Computing Inc, estimada em US$ 7,44 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Focus Financial Network no T3 2026 foi ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi.
  • Focus Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20 mi.
  • A maior redução de Focus Financial Network em T3 2026 foi em Quantum Computing Inc, com um corte estimado de US$ 7,44 mi.
  • Focus Financial Network encerrou totalmente sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 743 mil.
  • As dez maiores posições de Focus Financial Network representam 36% de sua carteira de US$ 3,3 bi no T3 2026.
  • Focus Financial Network abriu 44 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Focus Financial Network subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,3 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Focus Financial Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.