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Focus Financial Network Ativos da carteira
AUM
US$ 3,3 bi
Giro
9,9%
Retorno est. (1 ano)
21,52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+21,52%
Retorno est. (3 anos)
+106,02%
Retorno est. (5 anos)
+109,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,3 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 45,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,55%
Posição
808
Nova
44
Aumentada
385
Reduzida
283
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+US$ 7,44 mi |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$ 6,85 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,92 mi |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$ 3,68 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 3,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,77% |
| 2 | Tecnologia | 19,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,69% |
| 4 | Bens industriais | 2,52% |
| 5 | Financeiro | 2,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,2 bi
| US$ 2,38 mi | 0,07% |
52.708
+523
| +1% | +US$ 25,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
202
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 2,33 mi | 0,07% |
16.053
-539
| -3% | -US$ 79 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
203
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,1 bi
| US$ 2,32 mi | 0,07% |
14.678
+989
| +7% | +US$ 157 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
204
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 2,31 mi | 0,07% |
4.516
-19
| -0,4% | -US$ 9,6 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
205
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,63 bi
| US$ 2,31 mi | 0,07% |
36.774
-1.189
| -3% | -US$ 78,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
206
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,1 bi
| US$ 2,31 mi | 0,07% |
25.008
+556
| +2% | +US$ 53,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
207
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,49 bi
| US$ 2,3 mi | 0,07% |
41.938
+11.792
| +39% | +US$ 652 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
208
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,41 bi
| US$ 2,29 mi | 0,07% |
45.246
-794
| -2% | -US$ 40,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
209
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 2,28 mi | 0,07% |
33.922
+3.442
| +11% | +US$ 239 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
210
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,13 bi
| US$ 2,27 mi | 0,07% |
42.145
-895
| -2% | -US$ 47,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
211
APi Group
APG
US$ 18,5 bi
| US$ 2,27 mi | 0,07% |
58.750
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
212
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 2,23 mi | 0,07% |
9.666
-2.198
| -19% | -US$ 579 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
213
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 2,22 mi | 0,07% |
32.085
-729
| -2% | -US$ 56,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
214
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,6 bi
| US$ 2,21 mi | 0,07% |
15.059
+34
| +0,2% | +US$ 5,26 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
215
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 2,19 mi | 0,07% |
25.270
+18
| +0,1% | +US$ 1,56 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
216
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,3 bi
| US$ 2,16 mi | 0,07% |
7.784
-361
| -4% | -US$ 106 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
217
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5 bi
| US$ 2,16 mi | 0,07% |
21.147
-275
| -1% | -US$ 29,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
218
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 2,13 mi | 0,06% |
11.443
+246
| +2% | +US$ 52,7 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
219
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,84 bi
| US$ 2,08 mi | 0,06% |
146.125
+12.517
| +9% | +US$ 194 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
220
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,9 bi
| US$ 2,07 mi | 0,06% |
4.076
+59
| +1% | +US$ 31,1 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
221
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,29 bi
| US$ 2,07 mi | 0,06% |
23.012
-223
| -1% | -US$ 21,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
222
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 2,06 mi | 0,06% |
20.651
+2.852
| +16% | +US$ 287 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
223
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 2,05 mi | 0,06% |
7.201
-297
| -4% | -US$ 97,5 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
224
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 64,9 bi
| US$ 2,04 mi | 0,06% |
3.347
+139
| +4% | +US$ 79,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
225
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,11 bi
| US$ 2 mi | 0,06% |
38.610
-110
| -0,3% | -US$ 5,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BG
Revisão da carteira de Focus Financial Network no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Focus Financial Network detinha 808 posições avaliadas em US$ 3,3 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 3,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Focus Financial Network mostra 44 novas, 385 aumentaram, 283 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi. A maior venda foi de Quantum Computing Inc, estimada em US$ 7,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Focus Financial Network no T3 2026 foi ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi.
- Focus Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20 mi.
- A maior redução de Focus Financial Network em T3 2026 foi em Quantum Computing Inc, com um corte estimado de US$ 7,44 mi.
- Focus Financial Network encerrou totalmente sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 743 mil.
- As dez maiores posições de Focus Financial Network representam 36% de sua carteira de US$ 3,3 bi no T3 2026.
- Focus Financial Network abriu 44 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Focus Financial Network subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Focus Financial Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.