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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
First Bancorp
FBNC
US$ 2,67 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 2,69 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1502
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
US$ 207 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+81
| Nova | +US$ 3,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1503
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,8 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
150
-1.239
| -89% | -US$ 21,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1504
GameStop
GME
US$ 13 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
124
-3.189
| -96% | -US$ 66,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1505
Goodyear
GT
US$ 1,19 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
620
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1506
Halozyme
HALO
US$ 11,4 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1507
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$ 559 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+91
| Nova | +US$ 2,54 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1508
Icon
ICLR
US$ 14,6 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1509
KNOT Offshore Partners
KNOP
US$ 313 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
305
+2
| +0,7% | +US$ 21 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1510
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
US$ 438 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+124
| Nova | +US$ 3,02 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1511
Lucid Motors
LCID
US$ 1,17 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
801
-12.406
| -94% | -US$ 70,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1512
MasterBrand
MBC
US$ 1,3 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
484
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1513
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,56 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
66
+18
| +38% | +US$ 973 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1514
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 3,66 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1515
UiPath
PATH
US$ 6,92 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
253
+114
| +82% | +US$ 1,58 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1516
Procore
PCOR
US$ 11,6 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+57
| Nova | +US$ 3,01 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1517
Pegasystems
PEGA
US$ 5,31 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+99
| Nova | +US$ 3,28 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1518
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,51 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
19
-411
| -96% | -US$ 70,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1519
Perdoceo Education
PRDO
US$ 1,8 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
81
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1520
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$ 1,16 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+65
| Nova | +US$ 2,92 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1521
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,88 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
117
+1
| +0,9% | +US$ 28 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1522
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
US$ 76,6 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 3,17 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1523
Southern Copper
SCCO
US$ 140 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 2,84 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1524
Stepan Co
SCL
US$ 1,51 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1525
SolarEdge
SEDG
US$ 1,48 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
100
+90
| +900% | +US$ 3,52 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAI
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.