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CX Institutional ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
15.61%
推定1年リターン
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.93%
1年予想リターン
+15.82%
3年間の予想リターン
+62.89%
5年予想リターン
+60.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.27億
(+6.5%)
資金フロー
+$2.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.02%
保有額
1,755
新規
187
買い増し
754
減少
452
解消
87
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+$1.41億 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$5073万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3870万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$2124万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$1499万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$7236万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$4829万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$2687万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2212万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+$2066万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.38% |
| 2 | 情報技術 | 18.41% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.52% |
| 4 | 金融 | 5.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
First Bancorp
FBNC
$26.7億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$2,687 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1502
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
$2.07億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+81
| 新規 | +$3,397 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1503
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$58億
| $3,000 | ﹤0.01% |
150
-1,239
| -89% | -$2.19万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1504
GameStop
GME
$130億
| $3,000 | ﹤0.01% |
124
-3,189
| -96% | -$6.63万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1505
Goodyear
GT
$11.9億
| $3,000 | ﹤0.01% |
620
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1506
Halozyme
HALO
$114億
| $3,000 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1507
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
$5.59億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+91
| 新規 | +$2,540 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1508
Icon
ICLR
$146億
| $3,000 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1509
KNOT Offshore Partners
KNOP
$3.13億
| $3,000 | ﹤0.01% |
305
+2
| +0.7% | +$21 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1510
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
$4.38億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+124
| 新規 | +$3,023 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1511
Lucid Motors
LCID
$11.7億
| $3,000 | ﹤0.01% |
801
-12,406
| -94% | -$7.01万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1512
MasterBrand
MBC
$13億
| $3,000 | ﹤0.01% |
484
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1513
iShares MSCI China ETF
MCHI
$55.6億
| $3,000 | ﹤0.01% |
66
+18
| +38% | +$973 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1514
Par Pacific Holdings
PARR
$36.6億
| $3,000 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1515
UiPath
PATH
$69.2億
| $3,000 | ﹤0.01% |
253
+114
| +82% | +$1,585 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1516
Procore
PCOR
$116億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+57
| 新規 | +$3,009 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1517
Pegasystems
PEGA
$53.1億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+99
| 新規 | +$3,276 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1518
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$75.1億
| $3,000 | ﹤0.01% |
19
-411
| -96% | -$7.03万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1519
Perdoceo Education
PRDO
$18億
| $3,000 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1520
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
$11.6億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+65
| 新規 | +$2,918 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1521
iShares Global REIT ETF
REET
$48.8億
| $3,000 | ﹤0.01% |
117
+1
| +0.9% | +$28 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1522
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
$7658万
| $3,000 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$3,167 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1523
Southern Copper
SCCO
$1400億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$2,839 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1524
Stepan Co
SCL
$15.1億
| $3,000 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1525
SolarEdge
SEDG
$14.8億
| $3,000 | ﹤0.01% |
100
+90
| +900% | +$3,524 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
SAI
CX Institutionalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CX Institutionalは1,755銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$34.6億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
CX Institutionalは2026年第3四半期に純新規資金として$2.36億を投じ、新たに187銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち754銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRange Resourcesで、保有株数は171,693株、評価額は$636万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を売却しました。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRange Resourcesで、株数は171,693株、評価額は$636万でした。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.41億でした。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を減らしました。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にIridium Communicationsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$938万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CX Institutionalの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- CX Institutionalは2026年第3四半期に新たに187件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- CX Institutionalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月2日に提出された、2026年第3四半期分のCX Institutionalの 13F報告書 に基づいています。