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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
First Bancorp
FBNC
2,68 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +2.687 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1502
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
203 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+81
| Neu | +3.397 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1503
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
150
-1.239
| -89 % | -21.919 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1504
GameStop
GME
11,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
124
-3.189
| -96 % | -66.274 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1505
Goodyear
GT
1,26 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
620
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1506
Halozyme
HALO
14,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1507
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
586 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +2.540 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1508
Icon
ICLR
14,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1509
KNOT Offshore Partners
KNOP
345 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
305
+2
| +0,7 % | +21 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1510
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
429 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+124
| Neu | +3.023 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1511
Lucid Motors
LCID
1,3 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
801
-12.406
| -94 % | -70.146 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1512
MasterBrand
MBC
1,41 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
484
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1513
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,51 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
66
+18
| +38 % | +973 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1514
Par Pacific Holdings
PARR
3,73 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1515
UiPath
PATH
7,33 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
253
+114
| +82 % | +1.585 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1516
Procore
PCOR
9,38 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +3.009 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1517
Pegasystems
PEGA
5,78 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+99
| Neu | +3.276 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1518
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,43 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
19
-411
| -96 % | -70.301 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1519
Perdoceo Education
PRDO
2,02 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1520
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,19 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +2.918 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1521
iShares Global REIT ETF
REET
4,76 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
117
+1
| +0,9 % | +28 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1522
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
78,9 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +3.167 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1523
Southern Copper
SCCO
164 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +2.869 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1524
Stepan Co
SCL
1,48 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1525
SolarEdge
SEDG
1,98 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
100
+90
| +900 % | +3.524 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .