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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
47
+7
| +18 % | +706 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1477
Quantum Computing Inc
QUBT
1,48 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+475
| Neu | +4.004 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1478
Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF
RWEM
67 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+109
| Neu | +3.891 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1479
Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF
RWLC
102 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +3.638 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1480
RingCentral
RNG
6,96 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +3.644 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1481
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
518 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1482
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+207
| Neu | +3.761 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1483
Saic
SAIC
6,11 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +4.072 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1484
SAP
SAP
275 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
17
-19
| -53 % | -3.688 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1485
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
149 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
142
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1486
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,45 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +4.932 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1487
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,64 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +3.955 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1488
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
36
+7
| +24 % | +683 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1489
WD-40
WDFC
2,85 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +4.887 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1490
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
288 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
44
-2.636
| -98 % | -285.880 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1491
Lineage Inc
LINE
8,05 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
130
+78
| +150 % | +3.170 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1492
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+192
| Neu | +3.737 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1493
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
794 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +2.749 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1494
ATI
ATI
21,4 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1495
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,26 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1496
Cheesecake Factory
CAKE
5,39 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
30
+1
| +3 % | +99 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1497
Cracker Barrel
CBRL
1,51 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1498
Crown Holdings
CCK
12,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
29
+2
| +7 % | +230 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1499
Crane Co
CR
10,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1500
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .