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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$ 1,61 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+70
| Nova | +US$ 5,27 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1452
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,38 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
137
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1453
Retractable Technologies
RVP
US$ 16,8 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
7.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1454
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,89 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
45
-279
| -86% | -US$ 31,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1455
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 20,3 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 5,21 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1456
Stewart Information Services
STC
US$ 1,39 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
91
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1457
TXO Partners LP
TXO
US$ 751 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
377
+10
| +3% | +US$ 139 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1458
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$ 503 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
34
-33
| -49% | -US$ 4,75 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1459
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,74 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
74
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1460
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 97 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
24
-114
| -83% | -US$ 20,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1461
Alcon
ALC
US$ 35,7 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1462
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
100
-50
| -33% | -US$ 2,15 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1463
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,35 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+46
| Nova | +US$ 4,31 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1464
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,04 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
78
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1465
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,75 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+227
| Nova | +US$ 4,65 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1466
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,22 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
22
-1
| -4% | -US$ 184 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1467
Kyndryl
KD
US$ 3,74 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
361
+265
| +276% | +US$ 3,36 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1468
Kennametal
KMT
US$ 1,86 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+125
| Nova | +US$ 3,98 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1469
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,67 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
22
-4
| -15% | -US$ 637 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1470
Dorian LPG
LPG
US$ 1,97 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
80
-80
| -50% | -US$ 3,84 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1471
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
43
-6
| -12% | -US$ 636 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1472
Manhattan Associates
MANH
US$ 14,9 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 3,82 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1473
Mizuho Financial
MFG
US$ 120 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
320
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1474
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 244 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
181
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1475
NatWest
NWG
US$ 62,6 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
234
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.