Confluence Wealth Management
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de Confluence Wealth Management Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2020
Q3 		US$ 231 mil Comprar
+8.566
Nova +US$ 242 mil 0,11% 112
2020
Q1 		– Vender
-8.086
Encerrada -US$ 216 mil – 118
2019
Q4 		US$ 216 mil Vender
8.086
-480
-6% -US$ 12,9 mil 0,1% 114
2019
Q3 		US$ 231 mil Vender
8.566
-3.966
-32% -US$ 106 mil 0,11% 112
2019
Q2 		US$ 332 mil Vender
12.532
-5.486
-30% -US$ 143 mil 0,16% 100
2019
Q1 		US$ 467 mil Vender
18.018
-25.258
-58% -US$ 644 mil 0,23% 84
2018
Q4 		US$ 1,1 mi Vender
43.276
-74.282
-63% -US$ 1,85 mi 0,61% 40
2018
Q3 		US$ 2,95 mi Vender
117.558
-69.730
-37% -US$ 1,76 mi 1,53% 13
2018
Q2 		US$ 4,74 mi Vender
187.288
-31.372
-14% -US$ 793 mil 2,51% 11
2018
Q1 		US$ 5,58 mi Vender
218.660
-17.720
-7% -US$ 453 mil 2,85% 9
2017
Q4 		US$ 6,15 mi Vender
236.380
-12.654
-5% -US$ 330 mil 2,92% 9
2017
Q3 		US$ 6,52 mi Vender
249.034
-11.254
-4% -US$ 295 mil 3,19% 8
2017
Q2 		US$ 6,8 mi Vender
260.288
-6.968
-3% -US$ 182 mil 3,25% 7
2017
Q1 		US$ 6,92 mi Vender
267.256
-34.104
-11% -US$ 880 mil 3,41% 6
2016
Q4 		US$ 7,76 mi Vender
301.360
-93.494
-24% -US$ 2,44 mi 3,88% 5
2016
Q3 		US$ 10,6 mi Comprar
394.854
+18.024
+5% +US$ 484 mil 5,13% 4
2016
Q2 		US$ 10,1 mi Comprar
376.830
+95.744
+34% +US$ 2,54 mi 4,98% 4
2016
Q1 		US$ 7,42 mi Comprar
281.086
+84.620
+43% +US$ 2,21 mi 3,37% 7
2015
Q4 		US$ 5,06 mi Comprar
196.466
+165.752
+540% +US$ 4,3 mi 2,46% 9
2015
Q3 		US$ 801 mil Comprar
+30.714
Nova +US$ 797 mil 0,43% 62

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,4 bi 12,26% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)
Atlanta Financial Associates
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia AUM de US$ 214 mi 32,7% Retorno est. (1 ano)
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 12,7 bi 13,94% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em SCHZ no T3 2020

Confluence Wealth Management abriu uma nova posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T3 2020: 8.566 ações no valor de US$ 231 mil. A participação representa 0,11% da carteira e ocupa a posição #112 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Confluence Wealth Management já havia informado uma posição em SCHZ ainda em T4 2019.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T3 2015 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,6 mi em T3 2016. 461 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2020.

  • Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 8.566 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 231 mil.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF foi uma nova posição de Confluence Wealth Management no T3 2020.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,11% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 112.
  • Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2015 e a manteve por 19 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 10,6 mi em T3 2016.
  • 461 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.