Confluence Wealth Management
SCHZ-Symbol

Confluence Wealth Managements Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		231.000 $ Kaufen
+8.566
Neu +241.585 $ 0,11 % 112
2020
Q1 		– Verkaufen
-8.086
Geschlossen -216.000 $ – 118
2019
Q4 		216.000 $ Verkaufen
8.086
-480
-6 % -12.864 $ 0,1 % 114
2019
Q3 		231.000 $ Verkaufen
8.566
-3.966
-32 % -106.079 $ 0,11 % 112
2019
Q2 		332.000 $ Verkaufen
12.532
-5.486
-30 % -142.683 $ 0,16 % 100
2019
Q1 		467.000 $ Verkaufen
18.018
-25.258
-58 % -644.402 $ 0,23 % 84
2018
Q4 		1,1 Mio. $ Verkaufen
43.276
-74.282
-63 % -1,85 Mio. $ 0,61 % 40
2018
Q3 		2,95 Mio. $ Verkaufen
117.558
-69.730
-37 % -1,76 Mio. $ 1,53 % 13
2018
Q2 		4,74 Mio. $ Verkaufen
187.288
-31.372
-14 % -792.604 $ 2,51 % 11
2018
Q1 		5,58 Mio. $ Verkaufen
218.660
-17.720
-7 % -453.173 $ 2,85 % 9
2017
Q4 		6,15 Mio. $ Verkaufen
236.380
-12.654
-5 % -330.133 $ 2,92 % 9
2017
Q3 		6,52 Mio. $ Verkaufen
249.034
-11.254
-4 % -294.935 $ 3,19 % 8
2017
Q2 		6,8 Mio. $ Verkaufen
260.288
-6.968
-3 % -181.746 $ 3,25 % 7
2017
Q1 		6,92 Mio. $ Verkaufen
267.256
-34.104
-11 % -880.367 $ 3,41 % 6
2016
Q4 		7,76 Mio. $ Verkaufen
301.360
-93.494
-24 % -2,44 Mio. $ 3,88 % 5
2016
Q3 		10,6 Mio. $ Kaufen
394.854
+18.024
+5 % +483.649 $ 5,13 % 4
2016
Q2 		10,1 Mio. $ Kaufen
376.830
+95.744
+34 % +2,54 Mio. $ 4,98 % 4
2016
Q1 		7,42 Mio. $ Kaufen
281.086
+84.620
+43 % +2,21 Mio. $ 3,37 % 7
2015
Q4 		5,06 Mio. $ Kaufen
196.466
+165.752
+540 % +4,3 Mio. $ 2,46 % 9
2015
Q3 		801.000 $ Kaufen
+30.714
Neu +796.515 $ 0,43 % 62

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois 6,4 Mrd. $ AUM 12,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlanta Financial Associates
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia 214 Mio. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management hat in Q3 2020 eine neue Position in Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) eröffnet: 8.566 Aktien im Wert von 231.000 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #112. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Confluence Wealth Management meldete noch in Q4 2019 eine Position in SCHZ.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2016 mit 10,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 461 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

  • Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 8.566 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 231.000 $.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF war im Q3 2020 eine neue Position von Confluence Wealth Management.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2020 0,11 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 112.
  • Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
  • Die Position von Confluence Wealth Management in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2016 mit 10,6 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 461 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .