Confluence Wealth Management
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Confluence Wealth Managementの Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 株式保有履歴

Confluence Wealth Managementのポートフォリオ SCHZの株式詳細 SCHZのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2020
Q3 		$23.1万 買う
+8,566
新規 +$24.2万 0.11% 112
2020
Q1 		– 売却
-8,086
解消 -$21.6万 – 118
2019
Q4 		$21.6万 売却
8,086
-480
-6% -$1.29万 0.1% 114
2019
Q3 		$23.1万 売却
8,566
-3,966
-32% -$10.6万 0.11% 112
2019
Q2 		$33.2万 売却
12,532
-5,486
-30% -$14.3万 0.16% 100
2019
Q1 		$46.7万 売却
18,018
-25,258
-58% -$64.4万 0.23% 84
2018
Q4 		$110万 売却
43,276
-74,282
-63% -$185万 0.61% 40
2018
Q3 		$295万 売却
117,558
-69,730
-37% -$176万 1.53% 13
2018
Q2 		$474万 売却
187,288
-31,372
-14% -$79.3万 2.51% 11
2018
Q1 		$558万 売却
218,660
-17,720
-7% -$45.3万 2.85% 9
2017
Q4 		$615万 売却
236,380
-12,654
-5% -$33万 2.92% 9
2017
Q3 		$652万 売却
249,034
-11,254
-4% -$29.5万 3.19% 8
2017
Q2 		$680万 売却
260,288
-6,968
-3% -$18.2万 3.25% 7
2017
Q1 		$692万 売却
267,256
-34,104
-11% -$88万 3.41% 6
2016
Q4 		$776万 売却
301,360
-93,494
-24% -$244万 3.88% 5
2016
Q3 		$1060万 買う
394,854
+18,024
+5% +$48.4万 5.13% 4
2016
Q2 		$1012万 買う
376,830
+95,744
+34% +$254万 4.98% 4
2016
Q1 		$742万 買う
281,086
+84,620
+43% +$221万 3.37% 7
2015
Q4 		$506万 買う
196,466
+165,752
+540% +$430万 2.46% 9
2015
Q3 		$80.1万 買う
+30,714
新規 +$79.7万 0.43% 62

SCHZを保有するその他のファンド

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois $64億 AUM 12.26% 推定1年リターン
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $39.6億 AUM 12.96% 推定1年リターン
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio $13.1億 AUM 12.12% 推定1年リターン
Atlanta Financial Associates
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia $2.14億 AUM 32.7% 推定1年リターン
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas $127億 AUM 13.94% 推定1年リターン

Confluence Wealth ManagementのSCHZ保有状況：2020年第3四半期の振り返り

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)の新規ポジションを取得しました。保有株数は8,566株、評価額は$23.1万です。 この保有分はポートフォリオの0.11%を占め、保有銘柄の中で第112位です。 これは銘柄への再参入です。Confluence Wealth Managementは直近では2019年第4四半期にSCHZのポジションを報告していました。

Confluence Wealth Managementは2015年第3四半期にSCHZの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2016年第3四半期に$1060万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する461本のファンドが、2020年第3四半期時点でSCHZを保有しています。

  • Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、Schwab US Aggregate Bond ETFを8,566株保有しており、その評価額は$23.1万でした。
  • Schwab US Aggregate Bond ETFは、2020年第3四半期におけるConfluence Wealth Managementの新規ポジションでした。
  • 2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるSchwab US Aggregate Bond ETFの割合は0.11%で、保有銘柄の中で第112位でした。
  • Confluence Wealth Managementは2015年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
  • Confluence Wealth ManagementのSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額は、2016年第3四半期に$1060万でピークに達しました。
  • 2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する461のファンドがSchwab US Aggregate Bond ETFを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。