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Caldwell Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
12,57%
Retorno est. (1 ano)
28,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,41%
Retorno est. (1 ano)
+28,29%
Retorno est. (3 anos)
+86,97%
Retorno est. (5 anos)
+109,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 7,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,49%
Posição
851
Nova
67
Aumentada
176
Reduzida
255
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,56 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,26 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,65 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,62 mi |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,54% |
| 2 | Tecnologia | 22,53% |
| 3 | Financeiro | 10,01% |
| 4 | Industriais | 7,61% |
| 5 | Saúde | 6,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 542 mil | 0,04% |
6.678
+13
| +0,2% | +US$ 1,04 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
227
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 538 mil | 0,04% |
5.990
-233
| -4% | -US$ 17,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
228
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 531 mil | 0,04% |
3.884
-79
| -2% | -US$ 10,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
229
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 855 mi
| US$ 521 mil | 0,04% |
19.402
+680
| +4% | +US$ 18,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
230
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 517 mil | 0,04% |
4.724
+6
| +0,1% | +US$ 663 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
231
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 513 mil | 0,04% |
3.137
-176
| -5% | -US$ 31,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
232
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 511 mil | 0,04% |
8.862
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
233
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 509 mil | 0,04% |
1.990
-26
| -1% | -US$ 6,38 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
234
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 504 mil | 0,04% |
2.222
-1.191
| -35% | -US$ 263 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
235
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 501 mil | 0,04% |
4.028
-1.249
| -24% | -US$ 217 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
236
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 489 mil | 0,04% |
13.290
+5.740
| +76% | +US$ 217 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
237
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 488 mil | 0,04% |
3.550
+345
| +11% | +US$ 45,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
238
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 484 mil | 0,04% |
9.645
-975
| -9% | -US$ 49 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
239
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 481 mil | 0,04% |
6.152
-684
| -10% | -US$ 55,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
240
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 477 mil | 0,04% |
8.974
+200
| +2% | +US$ 11,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
241
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 476 mil | 0,04% |
3.248
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
242
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 471 mil | 0,04% |
1.708
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
243
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 468 mil | 0,04% |
3.091
-349
| -10% | -US$ 52,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
244
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 465 mil | 0,04% |
3.965
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
245
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 454 mil | 0,04% |
917
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
246
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 451 mil | 0,04% |
1.473
+125
| +9% | +US$ 36,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
247
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 448 mil | 0,04% |
1.149
-50
| -4% | -US$ 21,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
248
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 447 mil | 0,04% |
3.633
-20
| -0,5% | -US$ 3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
249
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 443 mil | 0,04% |
8.710
-100
| -1% | -US$ 5,13 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
250
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 438 mil | 0,04% |
1.635
-23
| -1% | -US$ 5,91 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNT
Revisão da carteira de Caldwell Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caldwell Trust detinha 851 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caldwell Trust mostra 67 novas, 176 aumentaram, 255 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 11.143 ações no valor de US$ 2,46 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 5,26 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Caldwell Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 11.143 ações no valor de US$ 2,46 mi.
- Caldwell Trust foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de Caldwell Trust em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,65 mi.
- Caldwell Trust encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,26 mi.
- As dez maiores posições de Caldwell Trust representam 30% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T2 2026.
- Caldwell Trust abriu 67 novas posições e encerrou 40 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caldwell Trust subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.