Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares TIPS Bond ETF TIP Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação TIP Atividade dos fundos em TIP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 517 mil Comprar
4.724
+6
+0,1% +US$ 663 0,04% 230
2026
Q1 		US$ 521 mil Vender
4.718
-794
-14% -US$ 87,9 mil 0,05% 229
2025
Q4 		US$ 606 mil Vender
5.512
-28
-0,5% -US$ 3,11 mil 0,05% 210
2025
Q3 		US$ 616 mil Vender
5.540
-525
-9% -US$ 58 mil 0,06% 206
2025
Q2 		US$ 667 mil Vender
6.065
-850
-12% -US$ 92,7 mil 0,07% 192
2025
Q1 		US$ 768 mil Vender
6.915
-298
-4% -US$ 32,4 mil 0,08% 179
2024
Q4 		US$ 769 mil Vender
7.213
-545
-7% -US$ 59 mil 0,08% 180
2024
Q3 		US$ 857 mil Manter
7.758
– – 0,09% 174
2024
Q2 		US$ 828 mil Vender
7.758
-231
-3% -US$ 24,6 mil 0,09% 172
2024
Q1 		US$ 858 mil Vender
7.989
-548
-6% -US$ 58,6 mil 0,1% 166
2023
Q4 		US$ 918 mil Vender
8.537
-3.345
-28% -US$ 350 mil 0,12% 149
2023
Q3 		US$ 1,23 mi Vender
11.882
-2.541
-18% -US$ 269 mil 0,17% 119
2023
Q2 		US$ 1,55 mi Vender
14.423
-3.550
-20% -US$ 387 mil 0,2% 107
2023
Q1 		US$ 1,98 mi Vender
17.973
-1.425
-7% -US$ 154 mil 0,28% 88
2022
Q4 		US$ 2,06 mi Vender
19.398
-3.162
-14% -US$ 338 mil 0,29% 83
2022
Q3 		US$ 2,37 mi Vender
22.560
-70
-0,3% -US$ 7,93 mil 0,35% 70
2022
Q2 		US$ 2,58 mi Comprar
22.630
+908
+4% +US$ 108 mil 0,35% 70
2022
Q1 		US$ 2,71 mi Comprar
21.722
+500
+2% +US$ 62,9 mil 0,32% 71
2021
Q4 		US$ 2,74 mi Comprar
21.222
+1.296
+7% +US$ 167 mil 0,32% 72
2021
Q3 		US$ 2,54 mi Vender
19.926
-569
-3% -US$ 73,4 mil 0,32% 74
2021
Q2 		US$ 2,62 mi Comprar
20.495
+175
+0,9% +US$ 22,2 mil 0,34% 70
2021
Q1 		US$ 2,55 mi Comprar
20.320
+728
+4% +US$ 92,1 mil 0,36% 69
2020
Q4 		US$ 2,5 mi Vender
19.592
-125
-0,6% -US$ 15,8 mil 0,38% 65
2020
Q3 		US$ 2,49 mi Vender
19.717
-429
-2% -US$ 53,9 mil 0,41% 61
2020
Q2 		US$ 2,48 mi Vender
20.146
-540
-3% -US$ 65,7 mil 0,42% 60
2020
Q1 		US$ 2,44 mi Comprar
20.686
+25
+0,1% +US$ 2,94 mil 0,46% 60
2019
Q4 		US$ 2,41 mi Comprar
+20.661
Nova +US$ 2,4 mi 0,37% 69

Outros fundos que detêm TIP

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de US$ 91,8 bi 38,24% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,12 bi 21,82% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em TIP no T2 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em iShares TIPS Bond ETF (TIP) em 0,13% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 663 em ações e elevando a posição para 4.724 ações, avaliadas em US$ 517 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 230.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em TIP no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,74 mi em T4 2021. 1.024 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TIP no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 4.724 ações de iShares TIPS Bond ETF, no valor de US$ 517 mil.
  • Caldwell Trust comprou 6 ações de iShares TIPS Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 663.
  • iShares TIPS Bond ETF representou 0,04% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 230.
  • Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares TIPS Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares TIPS Bond ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 2,74 mi em T4 2021.
  • 1.024 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares TIPS Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.