Caldwell Trust
TIP-Symbol

Caldwell Trusts iShares TIPS Bond ETF TIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu TIP Fondsaktivität für TIP
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		516.947 $ Kaufen
4.724
+6
+0,1 % +663 $ 0,04 % 230
2026
Q1 		520.678 $ Verkaufen
4.718
-794
-14 % -87.881 $ 0,05 % 229
2025
Q4 		605.824 $ Verkaufen
5.512
-28
-0,5 % -3.106 $ 0,05 % 210
2025
Q3 		616.159 $ Verkaufen
5.540
-525
-9 % -57.999 $ 0,06 % 206
2025
Q2 		667.393 $ Verkaufen
6.065
-850
-12 % -92.710 $ 0,07 % 192
2025
Q1 		768.187 $ Verkaufen
6.915
-298
-4 % -32.370 $ 0,08 % 179
2024
Q4 		768.545 $ Verkaufen
7.213
-545
-7 % -59.002 $ 0,08 % 180
2024
Q3 		857.026 $ Halten
7.758
– – 0,09 % 174
2024
Q2 		828.399 $ Verkaufen
7.758
-231
-3 % -24.561 $ 0,09 % 172
2024
Q1 		858.098 $ Verkaufen
7.989
-548
-6 % -58.553 $ 0,1 % 166
2023
Q4 		917.642 $ Verkaufen
8.537
-3.345
-28 % -349.754 $ 0,12 % 149
2023
Q3 		1,23 Mio. $ Verkaufen
11.882
-2.541
-18 % -268.893 $ 0,17 % 119
2023
Q2 		1,55 Mio. $ Verkaufen
14.423
-3.550
-20 % -386.578 $ 0,2 % 107
2023
Q1 		1,98 Mio. $ Verkaufen
17.973
-1.425
-7 % -154.200 $ 0,28 % 88
2022
Q4 		2,06 Mio. $ Verkaufen
19.398
-3.162
-14 % -337.661 $ 0,29 % 83
2022
Q3 		2,37 Mio. $ Verkaufen
22.560
-70
-0,3 % -7.927 $ 0,35 % 70
2022
Q2 		2,58 Mio. $ Kaufen
22.630
+908
+4 % +107.686 $ 0,35 % 70
2022
Q1 		2,71 Mio. $ Kaufen
21.722
+500
+2 % +62.895 $ 0,32 % 71
2021
Q4 		2,74 Mio. $ Kaufen
21.222
+1.296
+7 % +167.114 $ 0,32 % 72
2021
Q3 		2,54 Mio. $ Verkaufen
19.926
-569
-3 % -73.365 $ 0,32 % 74
2021
Q2 		2,62 Mio. $ Kaufen
20.495
+175
+0,9 % +22.233 $ 0,34 % 70
2021
Q1 		2,55 Mio. $ Kaufen
20.320
+728
+4 % +92.144 $ 0,36 % 69
2020
Q4 		2,5 Mio. $ Verkaufen
19.592
-125
-0,6 % -15.767 $ 0,38 % 65
2020
Q3 		2,49 Mio. $ Verkaufen
19.717
-429
-2 % -53.891 $ 0,41 % 61
2020
Q2 		2,48 Mio. $ Verkaufen
20.146
-540
-3 % -65.653 $ 0,42 % 60
2020
Q1 		2,44 Mio. $ Kaufen
20.686
+25
+0,1 % +2.945 $ 0,46 % 60
2019
Q4 		2,41 Mio. $ Kaufen
+20.661
Neu +2,4 Mio. $ 0,37 % 69

Weitere Fonds mit TIP im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIP-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an iShares TIPS Bond ETF (TIP) im Q2 2026 um 0,13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 663 $ und erhöhte die Position damit auf 4.724 Aktien im Wert von 516.947 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #230.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in TIP und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,74 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.024 von Wall St. Rank erfasste Fonds TIP.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 4.724 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im Wert von 516.947 $.
  • Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 6 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im geschätzten Wert von 663 $.
  • iShares TIPS Bond ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 230.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in iShares TIPS Bond ETF erreichte im Q4 2021 mit 2,74 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.024 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .