Caldwell Trust
TIP圖示

Caldwell Trust的 iShares TIPS Bond ETF TIP 持股歷史

Caldwell Trust的投資組合 TIP股票詳細資料 TIP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$51.7萬 買進
4,724
+6
+0.1% +US$663 0.04% 230
2026
Q1 		US$52.1萬 賣出
4,718
-794
-14% -US$8.79萬 0.05% 229
2025
Q4 		US$60.6萬 賣出
5,512
-28
-0.5% -US$3,106 0.05% 210
2025
Q3 		US$61.6萬 賣出
5,540
-525
-9% -US$5.8萬 0.06% 206
2025
Q2 		US$66.7萬 賣出
6,065
-850
-12% -US$9.27萬 0.07% 192
2025
Q1 		US$76.8萬 賣出
6,915
-298
-4% -US$3.24萬 0.08% 179
2024
Q4 		US$76.9萬 賣出
7,213
-545
-7% -US$5.9萬 0.08% 180
2024
Q3 		US$85.7萬 持有
7,758
– – 0.09% 174
2024
Q2 		US$82.8萬 賣出
7,758
-231
-3% -US$2.46萬 0.09% 172
2024
Q1 		US$85.8萬 賣出
7,989
-548
-6% -US$5.86萬 0.1% 166
2023
Q4 		US$91.8萬 賣出
8,537
-3,345
-28% -US$35萬 0.12% 149
2023
Q3 		US$123萬 賣出
11,882
-2,541
-18% -US$26.9萬 0.17% 119
2023
Q2 		US$155萬 賣出
14,423
-3,550
-20% -US$38.7萬 0.2% 107
2023
Q1 		US$198萬 賣出
17,973
-1,425
-7% -US$15.4萬 0.28% 88
2022
Q4 		US$206萬 賣出
19,398
-3,162
-14% -US$33.8萬 0.29% 83
2022
Q3 		US$237萬 賣出
22,560
-70
-0.3% -US$7,927 0.35% 70
2022
Q2 		US$258萬 買進
22,630
+908
+4% +US$10.8萬 0.35% 70
2022
Q1 		US$271萬 買進
21,722
+500
+2% +US$6.29萬 0.32% 71
2021
Q4 		US$274萬 買進
21,222
+1,296
+7% +US$16.7萬 0.32% 72
2021
Q3 		US$254萬 賣出
19,926
-569
-3% -US$7.34萬 0.32% 74
2021
Q2 		US$262萬 買進
20,495
+175
+0.9% +US$2.22萬 0.34% 70
2021
Q1 		US$255萬 買進
20,320
+728
+4% +US$9.21萬 0.36% 69
2020
Q4 		US$250萬 賣出
19,592
-125
-0.6% -US$1.58萬 0.38% 65
2020
Q3 		US$249萬 賣出
19,717
-429
-2% -US$5.39萬 0.41% 61
2020
Q2 		US$248萬 賣出
20,146
-540
-3% -US$6.57萬 0.42% 60
2020
Q1 		US$244萬 買進
20,686
+25
+0.1% +US$2,945 0.46% 60
2019
Q4 		US$241萬 買進
+20,661
新 +US$240萬 0.37% 69

持有TIP的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率
BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey US$918億 AUM 38.24% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan US$61.2億 AUM 21.82% 1年估算報酬率
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Caldwell Trust的TIP持股：2026年第2季回顧

Caldwell Trust在2026年第2季將iShares TIPS Bond ETF (TIP)持股增加0.13%，估計買進US$663，使持股增至4,724股，價值US$51.7萬。 此持倉占投資組合的0.04%，排名第230名。

Caldwell Trust於2019年第4季首次申報持有TIP，此後已有27個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$274萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,025檔基金持有TIP。

  • 截至2026年第2季，Caldwell Trust持有iShares TIPS Bond ETF 4,724股，價值US$51.7萬。
  • Caldwell Trust在2026年第2季買進iShares TIPS Bond ETF 6股，估計金額為US$663。
  • 在2026年第2季，iShares TIPS Bond ETF佔Caldwell Trust投資組合的0.04%，是其第 #230大持倉。
  • Caldwell Trust於2019年第4季首次申報持有iShares TIPS Bond ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
  • Caldwell Trust對iShares TIPS Bond ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$274萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,025檔基金持有iShares TIPS Bond ETF。

根據Caldwell Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。