Caldwell Trust
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Caldwell Trust의 iShares TIPS Bond ETF TIP 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 TIP 주식 상세 정보 TIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$51.7만 매수
4,724
+6
+0.1% +US$663 0.04% 230
2026
Q1 		US$52.1만 매도
4,718
-794
-14% -US$8.79만 0.05% 229
2025
Q4 		US$60.6만 매도
5,512
-28
-0.5% -US$3.11천 0.05% 210
2025
Q3 		US$61.6만 매도
5,540
-525
-9% -US$5.8만 0.06% 206
2025
Q2 		US$66.7만 매도
6,065
-850
-12% -US$9.27만 0.07% 192
2025
Q1 		US$76.8만 매도
6,915
-298
-4% -US$3.24만 0.08% 179
2024
Q4 		US$76.9만 매도
7,213
-545
-7% -US$5.9만 0.08% 180
2024
Q3 		US$85.7만 보유
7,758
– – 0.09% 174
2024
Q2 		US$82.8만 매도
7,758
-231
-3% -US$2.46만 0.09% 172
2024
Q1 		US$85.8만 매도
7,989
-548
-6% -US$5.86만 0.1% 166
2023
Q4 		US$91.8만 매도
8,537
-3,345
-28% -US$35만 0.12% 149
2023
Q3 		US$123만 매도
11,882
-2,541
-18% -US$26.9만 0.17% 119
2023
Q2 		US$155만 매도
14,423
-3,550
-20% -US$38.7만 0.2% 107
2023
Q1 		US$198만 매도
17,973
-1,425
-7% -US$15.4만 0.28% 88
2022
Q4 		US$206만 매도
19,398
-3,162
-14% -US$33.8만 0.29% 83
2022
Q3 		US$237만 매도
22,560
-70
-0.3% -US$7.93천 0.35% 70
2022
Q2 		US$258만 매수
22,630
+908
+4% +US$10.8만 0.35% 70
2022
Q1 		US$271만 매수
21,722
+500
+2% +US$6.29만 0.32% 71
2021
Q4 		US$274만 매수
21,222
+1,296
+7% +US$16.7만 0.32% 72
2021
Q3 		US$254만 매도
19,926
-569
-3% -US$7.34만 0.32% 74
2021
Q2 		US$262만 매수
20,495
+175
+0.9% +US$2.22만 0.34% 70
2021
Q1 		US$255만 매수
20,320
+728
+4% +US$9.21만 0.36% 69
2020
Q4 		US$250만 매도
19,592
-125
-0.6% -US$1.58만 0.38% 65
2020
Q3 		US$249만 매도
19,717
-429
-2% -US$5.39만 0.41% 61
2020
Q2 		US$248만 매도
20,146
-540
-3% -US$6.57만 0.42% 60
2020
Q1 		US$244만 매수
20,686
+25
+0.1% +US$2.94천 0.46% 60
2019
Q4 		US$241만 매수
+20,661
신규 +US$240만 0.37% 69

TIP를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
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Prudential Financial Newark, New Jersey AUM US$918억 38.24% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM US$61.2억 21.82% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
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LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 TIP 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Caldwell Trust는 2026년 2분기에 iShares TIPS Bond ETF (TIP) 지분을 0.13% 늘리고, 약 US$663 규모를 매수해 보유 주식 수를 4,724주로 늘렸으며 평가액은 US$51.7만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #230예요.

Caldwell Trust는 2019년 4분기에 TIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$274만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,024개가 2026년 2분기 기준으로 TIP를 보유하고 있어요.

  • Caldwell Trust은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$51.7만 상당의 iShares TIPS Bond ETF 주식 4,724주를 보유했어요.
  • Caldwell Trust이(가) 2026년 2분기에 iShares TIPS Bond ETF 주식 6주를 매수했어요. 추정 금액은 US$663예요.
  • 2026년 2분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 iShares TIPS Bond ETF 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #230위였습니다.
  • Caldwell Trust는 2019년 4분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Caldwell Trust의 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$274만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,024개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares TIPS Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.