Caldwell Trust
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Caldwell Trustの iShares TIPS Bond ETF TIP 株式保有履歴

Caldwell Trustのポートフォリオ TIPの株式詳細 TIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$51.7万 買う
4,724
+6
+0.1% +$663 0.04% 230
2026
Q1 		$52.1万 売却
4,718
-794
-14% -$8.79万 0.05% 229
2025
Q4 		$60.6万 売却
5,512
-28
-0.5% -$3,106 0.05% 210
2025
Q3 		$61.6万 売却
5,540
-525
-9% -$5.8万 0.06% 206
2025
Q2 		$66.7万 売却
6,065
-850
-12% -$9.27万 0.07% 192
2025
Q1 		$76.8万 売却
6,915
-298
-4% -$3.24万 0.08% 179
2024
Q4 		$76.9万 売却
7,213
-545
-7% -$5.9万 0.08% 180
2024
Q3 		$85.7万 保有する
7,758
– – 0.09% 174
2024
Q2 		$82.8万 売却
7,758
-231
-3% -$2.46万 0.09% 172
2024
Q1 		$85.8万 売却
7,989
-548
-6% -$5.86万 0.1% 166
2023
Q4 		$91.8万 売却
8,537
-3,345
-28% -$35万 0.12% 149
2023
Q3 		$123万 売却
11,882
-2,541
-18% -$26.9万 0.17% 119
2023
Q2 		$155万 売却
14,423
-3,550
-20% -$38.7万 0.2% 107
2023
Q1 		$198万 売却
17,973
-1,425
-7% -$15.4万 0.28% 88
2022
Q4 		$206万 売却
19,398
-3,162
-14% -$33.8万 0.29% 83
2022
Q3 		$237万 売却
22,560
-70
-0.3% -$7,927 0.35% 70
2022
Q2 		$258万 買う
22,630
+908
+4% +$10.8万 0.35% 70
2022
Q1 		$271万 買う
21,722
+500
+2% +$6.29万 0.32% 71
2021
Q4 		$274万 買う
21,222
+1,296
+7% +$16.7万 0.32% 72
2021
Q3 		$254万 売却
19,926
-569
-3% -$7.34万 0.32% 74
2021
Q2 		$262万 買う
20,495
+175
+0.9% +$2.22万 0.34% 70
2021
Q1 		$255万 買う
20,320
+728
+4% +$9.21万 0.36% 69
2020
Q4 		$250万 売却
19,592
-125
-0.6% -$1.58万 0.38% 65
2020
Q3 		$249万 売却
19,717
-429
-2% -$5.39万 0.41% 61
2020
Q2 		$248万 売却
20,146
-540
-3% -$6.57万 0.42% 60
2020
Q1 		$244万 買う
20,686
+25
+0.1% +$2,945 0.46% 60
2019
Q4 		$241万 買う
+20,661
新規 +$240万 0.37% 69

TIPを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey $918億 AUM 38.24% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan $61.2億 AUM 21.82% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Caldwell TrustのTIP保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Caldwell TrustはiShares TIPS Bond ETF (TIP)の保有株数を0.13%増やしました。推定$663相当を買い増し、保有株数は合計4,724株、評価額は$51.7万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #230 です。

Caldwell Trustは2019年第4四半期にTIPの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$274万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,024本のファンドが、2026年第2四半期時点でTIPを保有しています。

  • Caldwell Trustは2026年第2四半期時点で、iShares TIPS Bond ETFを4,724株保有しており、その評価額は$51.7万でした。
  • Caldwell Trustは2026年第2四半期にiShares TIPS Bond ETFを6株購入しました。推定購入額は$663です。
  • 2026年第2四半期に、Caldwell Trustのポートフォリオに占めるiShares TIPS Bond ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第230位でした。
  • Caldwell Trustは2019年第4四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • Caldwell TrustのiShares TIPS Bond ETFの保有額は、2021年第4四半期に$274万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,024のファンドがiShares TIPS Bond ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のCaldwell Trustの 13F報告書 に基づいています。