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Caldwell Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
12.57%
1년 추정 수익률
28.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.41%
1년 예상 수익률
+28.29%
3년 예상 수익률
+86.97%
5년 예상 수익률
+109.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.4억
AUM 성장
+US$1.17억
(+10%)
자금 흐름
-US$741만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.49%
보유액
851
신규
67
증가
176
축소
255
청산됨
40
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$256만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$246만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$131만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$130만 |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$526만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$265만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$262만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$173만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.54% |
| 2 | 정보기술 | 22.53% |
| 3 | 금융 | 10.01% |
| 4 | 산업재 | 7.61% |
| 5 | 건강관리 | 6.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$54.2만 | 0.04% |
6,678
+13
| +0.2% | +US$1.04천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
227
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$53.8만 | 0.04% |
5,990
-233
| -4% | -US$1.79만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
228
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$53.1만 | 0.04% |
3,884
-79
| -2% | -US$1.04만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
229
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.55억
| US$52.1만 | 0.04% |
19,402
+680
| +4% | +US$1.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
230
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$51.7만 | 0.04% |
4,724
+6
| +0.1% | +US$663 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
231
American Tower
AMT
US$863억
| US$51.3만 | 0.04% |
3,137
-176
| -5% | -US$3.17만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
232
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$51.1만 | 0.04% |
8,862
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
233
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$50.9만 | 0.04% |
1,990
-26
| -1% | -US$6.38천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
234
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$50.4만 | 0.04% |
2,222
-1,191
| -35% | -US$26.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
235
Accenture
ACN
US$1406억
| US$50.1만 | 0.04% |
4,028
-1,249
| -24% | -US$21.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
236
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$48.9만 | 0.04% |
13,290
+5,740
| +76% | +US$21.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
237
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$48.8만 | 0.04% |
3,550
+345
| +11% | +US$4.56만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
238
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$48.4만 | 0.04% |
9,645
-975
| -9% | -US$4.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
239
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$48.1만 | 0.04% |
6,152
-684
| -10% | -US$5.52만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
240
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$47.7만 | 0.04% |
8,974
+200
| +2% | +US$1.14만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
241
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$47.6만 | 0.04% |
3,248
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
242
Cigna
CI
US$799억
| US$47.1만 | 0.04% |
1,708
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
243
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$46.8만 | 0.04% |
3,091
-349
| -10% | -US$5.22만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
244
Aflac
AFL
US$601억
| US$46.5만 | 0.04% |
3,965
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
245
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$45.4만 | 0.04% |
917
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
246
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$45.1만 | 0.04% |
1,473
+125
| +9% | +US$3.61만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
247
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$44.8만 | 0.04% |
1,149
-50
| -4% | -US$2.11만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
248
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$44.7만 | 0.04% |
3,633
-20
| -0.5% | -US$3천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
249
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$44.3만 | 0.04% |
8,710
-100
| -1% | -US$5.13천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
250
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$43.8만 | 0.04% |
1,635
-23
| -1% | -US$5.91천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FNT
Caldwell Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caldwell Trust는 US$12.4억 상당의 851개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Caldwell Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 67개, 176개 증가, 255개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 11,143주를 보유했으며 가치는 US$246만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$526만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Caldwell Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$246만 상당의 11,143주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caldwell Trust로, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- Caldwell Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$265만예요.
- Caldwell Trust는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$526만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caldwell Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 30%를 차지해요.
- Caldwell Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Caldwell Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$12.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.