Caldwell Trust의 Invesco Taxable Municipal Bond ETF BAB 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 BAB 주식 상세 정보 BAB 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$52.1만	매수	19,402 +680	+4%	+US$1.82만	0.04%	229
2026 Q1	US$50.5만	매수	+18,722	신규	+US$51만	0.05%	231
2025 Q3	–	매도	-8,562	청산됨	-US$22.7만	–	751
2025 Q2	US$22.7만	매도	8,562 -5,289	-38%	-US$13.9만	0.02%	297
2025 Q1	US$37만	매도	13,851 -7,189	-34%	-US$19만	0.04%	241
2024 Q4	US$55만	매도	21,040 -5,333	-20%	-US$14.3만	0.06%	210
2024 Q3	US$72.7만	보유	26,373	–	–	0.08%	187
2024 Q2	US$69.6만	매도	26,373 -6,625	-20%	-US$17.4만	0.08%	177
2024 Q1	US$87.6만	매수	32,998 +4,604	+16%	+US$12.2만	0.1%	164
2023 Q4	US$76.4만	매수	28,394 +2,715	+11%	+US$6.95만	0.1%	166
2023 Q3	US$64.9만	매수	25,679 +24,529	+2,133%	+US$63.7만	0.09%	170
2023 Q2	US$3.05만	보유	1,150	–	–	﹤0.01%	504
2023 Q1	US$3.09만	보유	1,150	–	–	﹤0.01%	495
2022 Q4	US$2.96만	보유	1,150	–	–	﹤0.01%	491
2022 Q3	US$2.95만	보유	1,150	–	–	﹤0.01%	493
2022 Q2	US$3.19만	보유	1,150	–	–	﹤0.01%	502
2022 Q1	US$3.41만	보유	1,150	–	–	﹤0.01%	506
2021 Q4	US$3.79만	보유	1,150	–	–	﹤0.01%	500
2021 Q3	US$3.78만	보유	1,150	–	–	﹤0.01%	483
2021 Q2	US$3.82만	보유	1,150	–	–	0.01%	489
2021 Q1	US$3.68만	보유	1,150	–	–	0.01%	477
2020 Q4	US$3.85만	보유	1,150	–	–	0.01%	449
2020 Q3	US$3.84만	보유	1,150	–	–	0.01%	437
2020 Q2	US$3.78만	보유	1,150	–	–	0.01%	452
2020 Q1	US$3.55만	보유	1,150	–	–	0.01%	458
2019 Q4	US$3.64만	매수	+1,150	신규	+US$3.68만	0.01%	501

BAB 주식을 보유한 다른 펀드들

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM US$61.1억 13.75% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM US$496억 39.59% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Gould Asset Management Claremont, California AUM US$6.35억 14.36% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Sumitomo Mitsui Financial Group Tokyo, Japan AUM US$52.7억 2.94% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 BAB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) 지분을 3.6% 늘리고, 약 US$1.82만 규모를 매수해 보유 주식 수를 19,402주로 늘렸으며 평가액은 US$52.1만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #229예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 BAB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$87.6만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 179개가 2026년 2분기 기준으로 BAB 주식을 보유하고 있어요.

Caldwell Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$52.1만 상당의 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식 19,402주를 보유했어요.
Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식 680주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.82만 규모예요.
2026년 2분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #229위였습니다.
Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
Caldwell Trust의 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$87.6만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 179개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.