de Caldwell Trust Invesco Taxable Municipal Bond ETF BAB Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação BAB Atividade dos fundos em BAB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 521 mil	Comprar	19.402 +680	+4%	+US$ 18,2 mil	0,04%	229
2026 Q1	US$ 505 mil	Comprar	+18.722	Nova	+US$ 510 mil	0,05%	231
2025 Q3	–	Vender	-8.562	Encerrada	-US$ 227 mil	–	751
2025 Q2	US$ 227 mil	Vender	8.562 -5.289	-38%	-US$ 139 mil	0,02%	297
2025 Q1	US$ 370 mil	Vender	13.851 -7.189	-34%	-US$ 190 mil	0,04%	241
2024 Q4	US$ 550 mil	Vender	21.040 -5.333	-20%	-US$ 143 mil	0,06%	210
2024 Q3	US$ 727 mil	Manter	26.373	–	–	0,08%	187
2024 Q2	US$ 696 mil	Vender	26.373 -6.625	-20%	-US$ 174 mil	0,08%	177
2024 Q1	US$ 876 mil	Comprar	32.998 +4.604	+16%	+US$ 122 mil	0,1%	164
2023 Q4	US$ 764 mil	Comprar	28.394 +2.715	+11%	+US$ 69,5 mil	0,1%	166
2023 Q3	US$ 649 mil	Comprar	25.679 +24.529	+2.133%	+US$ 637 mil	0,09%	170
2023 Q2	US$ 30,5 mil	Manter	1.150	–	–	﹤0,01%	504
2023 Q1	US$ 30,9 mil	Manter	1.150	–	–	﹤0,01%	495
2022 Q4	US$ 29,6 mil	Manter	1.150	–	–	﹤0,01%	491
2022 Q3	US$ 29,5 mil	Manter	1.150	–	–	﹤0,01%	493
2022 Q2	US$ 31,9 mil	Manter	1.150	–	–	﹤0,01%	502
2022 Q1	US$ 34,1 mil	Manter	1.150	–	–	﹤0,01%	506
2021 Q4	US$ 37,9 mil	Manter	1.150	–	–	﹤0,01%	500
2021 Q3	US$ 37,8 mil	Manter	1.150	–	–	﹤0,01%	483
2021 Q2	US$ 38,2 mil	Manter	1.150	–	–	0,01%	489
2021 Q1	US$ 36,8 mil	Manter	1.150	–	–	0,01%	477
2020 Q4	US$ 38,5 mil	Manter	1.150	–	–	0,01%	449
2020 Q3	US$ 38,4 mil	Manter	1.150	–	–	0,01%	437
2020 Q2	US$ 37,8 mil	Manter	1.150	–	–	0,01%	452
2020 Q1	US$ 35,5 mil	Manter	1.150	–	–	0,01%	458
2019 Q4	US$ 36,4 mil	Comprar	+1.150	Nova	+US$ 36,8 mil	0,01%	501

Outros fundos que detêm BAB

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de US$ 6,11 bi 13,75% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM de US$ 49,6 bi 39,59% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Gould Asset Management Claremont, California AUM de US$ 635 mi 14,36% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Sumitomo Mitsui Financial Group Tokyo, Japan AUM de US$ 5,27 bi 2,94% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em BAB no T2 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) em 3,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 18,2 mil em ações e elevando a posição para 19.402 ações, avaliadas em US$ 521 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 229.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em BAB no T4 2019 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 876 mil em T1 2024. 179 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BAB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 19.402 ações de Invesco Taxable Municipal Bond ETF, no valor de US$ 521 mil.
Caldwell Trust comprou 680 ações de Invesco Taxable Municipal Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 18,2 mil.
Invesco Taxable Municipal Bond ETF representou 0,04% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 229.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Invesco Taxable Municipal Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de Invesco Taxable Municipal Bond ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 876 mil em T1 2024.
179 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Taxable Municipal Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.