Caldwell Trustの Invesco Taxable Municipal Bond ETF BAB 株式保有履歴

Caldwell Trustのポートフォリオ BABの株式詳細 BABのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$52.1万	買う	19,402 +680	+4%	+$1.82万	0.04%	229
2026 Q1	$50.5万	買う	+18,722	新規	+$51万	0.05%	231
2025 Q3	–	売却	-8,562	解消	-$22.7万	–	751
2025 Q2	$22.7万	売却	8,562 -5,289	-38%	-$13.9万	0.02%	297
2025 Q1	$37万	売却	13,851 -7,189	-34%	-$19万	0.04%	241
2024 Q4	$55万	売却	21,040 -5,333	-20%	-$14.3万	0.06%	210
2024 Q3	$72.7万	保有する	26,373	–	–	0.08%	187
2024 Q2	$69.6万	売却	26,373 -6,625	-20%	-$17.4万	0.08%	177
2024 Q1	$87.6万	買う	32,998 +4,604	+16%	+$12.2万	0.1%	164
2023 Q4	$76.4万	買う	28,394 +2,715	+11%	+$6.95万	0.1%	166
2023 Q3	$64.9万	買う	25,679 +24,529	+2,133%	+$63.7万	0.09%	170
2023 Q2	$3.05万	保有する	1,150	–	–	﹤0.01%	504
2023 Q1	$3.09万	保有する	1,150	–	–	﹤0.01%	495
2022 Q4	$2.96万	保有する	1,150	–	–	﹤0.01%	491
2022 Q3	$2.95万	保有する	1,150	–	–	﹤0.01%	493
2022 Q2	$3.19万	保有する	1,150	–	–	﹤0.01%	502
2022 Q1	$3.41万	保有する	1,150	–	–	﹤0.01%	506
2021 Q4	$3.79万	保有する	1,150	–	–	﹤0.01%	500
2021 Q3	$3.78万	保有する	1,150	–	–	﹤0.01%	483
2021 Q2	$3.82万	保有する	1,150	–	–	0.01%	489
2021 Q1	$3.68万	保有する	1,150	–	–	0.01%	477
2020 Q4	$3.85万	保有する	1,150	–	–	0.01%	449
2020 Q3	$3.84万	保有する	1,150	–	–	0.01%	437
2020 Q2	$3.78万	保有する	1,150	–	–	0.01%	452
2020 Q1	$3.55万	保有する	1,150	–	–	0.01%	458
2019 Q4	$3.64万	買う	+1,150	新規	+$3.68万	0.01%	501

BABを保有するその他のファンド

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin $61.1億 AUM 13.75% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin $496億 AUM 39.59% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Gould Asset Management Claremont, California $6.35億 AUM 14.36% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Sumitomo Mitsui Financial Group Tokyo, Japan $52.7億 AUM 2.94% 推定1年リターン

Caldwell TrustのBAB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Caldwell TrustはInvesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB)の保有株数を3.6%増やしました。推定$1.82万相当を買い増し、保有株数は合計19,402株、評価額は$52.1万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #229 です。

Caldwell Trustは2019年第4四半期にBABの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。この保有株数は2024年第1四半期に$87.6万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する179本のファンドが、2026年第2四半期時点でBABを保有しています。

Caldwell Trustは2026年第2四半期時点で、Invesco Taxable Municipal Bond ETFを19,402株保有しており、その評価額は$52.1万でした。
Caldwell Trustは2026年第2四半期にInvesco Taxable Municipal Bond ETFを680株購入しました。推定購入額は$1.82万です。
2026年第2四半期に、Caldwell Trustのポートフォリオに占めるInvesco Taxable Municipal Bond ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第229位でした。
Caldwell Trustは2019年第4四半期にInvesco Taxable Municipal Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。
Caldwell TrustのInvesco Taxable Municipal Bond ETFの保有額は、2024年第1四半期に$87.6万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する179のファンドがInvesco Taxable Municipal Bond ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のCaldwell Trustの 13F報告書に基づいています。