Caldwell Trusts Invesco Taxable Municipal Bond ETF BAB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu BAB Fondsaktivität für BAB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	520.750 $	Kaufen	19.402 +680	+4 %	+18.245 $	0,04 %	229
2026 Q1	504.745 $	Kaufen	+18.722	Neu	+509.676 $	0,05 %	231
2025 Q3	–	Verkaufen	-8.562	Geschlossen	-227.150 $	–	751
2025 Q2	227.150 $	Verkaufen	8.562 -5.289	-38 %	-138.643 $	0,02 %	297
2025 Q1	369.545 $	Verkaufen	13.851 -7.189	-34 %	-190.212 $	0,04 %	241
2024 Q4	550.196 $	Verkaufen	21.040 -5.333	-20 %	-142.833 $	0,06 %	210
2024 Q3	727.104 $	Halten	26.373	–	–	0,08 %	187
2024 Q2	695.720 $	Verkaufen	26.373 -6.625	-20 %	-173.918 $	0,08 %	177
2024 Q1	876.097 $	Kaufen	32.998 +4.604	+16 %	+122.421 $	0,1 %	164
2023 Q4	764.083 $	Kaufen	28.394 +2.715	+11 %	+69.521 $	0,1 %	166
2023 Q3	649.422 $	Kaufen	25.679 +24.529	+2.133 %	+636.807 $	0,09 %	170
2023 Q2	30.533 $	Halten	1.150	–	–	﹤0,01 %	504
2023 Q1	30.912 $	Halten	1.150	–	–	﹤0,01 %	495
2022 Q4	29.567 $	Halten	1.150	–	–	﹤0,01 %	491
2022 Q3	29.498 $	Halten	1.150	–	–	﹤0,01 %	493
2022 Q2	31.878 $	Halten	1.150	–	–	﹤0,01 %	502
2022 Q1	34.121 $	Halten	1.150	–	–	﹤0,01 %	506
2021 Q4	37.904 $	Halten	1.150	–	–	﹤0,01 %	500
2021 Q3	37.847 $	Halten	1.150	–	–	﹤0,01 %	483
2021 Q2	38.157 $	Halten	1.150	–	–	0,01 %	489
2021 Q1	36.835 $	Halten	1.150	–	–	0,01 %	477
2020 Q4	38.525 $	Halten	1.150	–	–	0,01 %	449
2020 Q3	38.353 $	Halten	1.150	–	–	0,01 %	437
2020 Q2	37.847 $	Halten	1.150	–	–	0,01 %	452
2020 Q1	35.535 $	Halten	1.150	–	–	0,01 %	458
2019 Q4	36.421 $	Kaufen	+1.150	Neu	+36.768 $	0,01 %	501

Weitere Fonds mit BAB im Portfolio

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin 6,11 Mrd. $ AUM 13,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin 49,6 Mrd. $ AUM 39,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gould Asset Management Claremont, California 635 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui Financial Group Tokyo, Japan 5,27 Mrd. $ AUM 2,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BAB-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) im Q2 2026 um 3,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 18.245 $ und erhöhte die Position damit auf 19.402 Aktien im Wert von 520.750 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #229.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in BAB und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 876.097 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 179 von Wall St. Rank erfasste Fonds BAB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 19.402 Aktien von Invesco Taxable Municipal Bond ETF im Wert von 520.750 $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 680 Aktien von Invesco Taxable Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 18.245 $.
Invesco Taxable Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 229.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Invesco Taxable Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Invesco Taxable Municipal Bond ETF erreichte im Q1 2024 mit 876.097 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 179 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Taxable Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .