Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Invesco Taxable Municipal Bond ETF BAB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción BAB Actividad de fondos de BAB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 521 k Comprar
19,402
+680
+4% +USD 18.2 k 0.04% 229
2026
Q1 		USD 505 k Comprar
+18,722
Nuevas +USD 510 k 0.05% 231
2025
Q3 		– Vender
-8,562
Cerradas -USD 227 k – 751
2025
Q2 		USD 227 k Vender
8,562
-5,289
-38% -USD 139 k 0.02% 297
2025
Q1 		USD 370 k Vender
13,851
-7,189
-34% -USD 190 k 0.04% 241
2024
Q4 		USD 550 k Vender
21,040
-5,333
-20% -USD 143 k 0.06% 210
2024
Q3 		USD 727 k Mantener
26,373
– – 0.08% 187
2024
Q2 		USD 696 k Vender
26,373
-6,625
-20% -USD 174 k 0.08% 177
2024
Q1 		USD 876 k Comprar
32,998
+4,604
+16% +USD 122 k 0.1% 164
2023
Q4 		USD 764 k Comprar
28,394
+2,715
+11% +USD 69.5 k 0.1% 166
2023
Q3 		USD 649 k Comprar
25,679
+24,529
+2,133% +USD 637 k 0.09% 170
2023
Q2 		USD 30.5 k Mantener
1,150
– – ﹤0.01% 504
2023
Q1 		USD 30.9 k Mantener
1,150
– – ﹤0.01% 495
2022
Q4 		USD 29.6 k Mantener
1,150
– – ﹤0.01% 491
2022
Q3 		USD 29.5 k Mantener
1,150
– – ﹤0.01% 493
2022
Q2 		USD 31.9 k Mantener
1,150
– – ﹤0.01% 502
2022
Q1 		USD 34.1 k Mantener
1,150
– – ﹤0.01% 506
2021
Q4 		USD 37.9 k Mantener
1,150
– – ﹤0.01% 500
2021
Q3 		USD 37.8 k Mantener
1,150
– – ﹤0.01% 483
2021
Q2 		USD 38.2 k Mantener
1,150
– – 0.01% 489
2021
Q1 		USD 36.8 k Mantener
1,150
– – 0.01% 477
2020
Q4 		USD 38.5 k Mantener
1,150
– – 0.01% 449
2020
Q3 		USD 38.4 k Mantener
1,150
– – 0.01% 437
2020
Q2 		USD 37.8 k Mantener
1,150
– – 0.01% 452
2020
Q1 		USD 35.5 k Mantener
1,150
– – 0.01% 458
2019
Q4 		USD 36.4 k Comprar
+1,150
Nuevas +USD 36.8 k 0.01% 501

Otros fondos que tienen BAB en su cartera

Annex Advisory Services
Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de USD 6108 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
State of Wisconsin Investment Board
State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM de USD 49.6 mil M 39.59% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Gould Asset Management
Gould Asset Management Claremont, California AUM de USD 635 M 14.36% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Mitsui Financial Group
Sumitomo Mitsui Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 5271 M 2.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en BAB: resumen de T2 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) en 3.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 18.2 k y elevar la posición a 19,402 acciones con un valor de USD 521 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #229.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en BAB en T4 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 876 k en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 179 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BAB.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 19,402 acciones de Invesco Taxable Municipal Bond ETF con un valor de USD 521 k.
  • Caldwell Trust compró 680 acciones de Invesco Taxable Municipal Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 18.2 k.
  • Invesco Taxable Municipal Bond ETF representó 0.04% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 229.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Invesco Taxable Municipal Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en Invesco Taxable Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 876 k en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 179 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Taxable Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.