Caldwell Trust
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Caldwell Trust의 Sempra SRE 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 SRE 주식 상세 정보 SRE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$138만 매수
17,665
+3,667
+26% +US$31.7만 0.11% 149
2026
Q2 		US$130만 매수
13,998
+12,028
+611% +US$112만 0.1% 153
2026
Q1 		US$19.1만 보유
1,970
– – 0.02% 333
2025
Q4 		US$17.4만 보유
1,970
– – 0.02% 340
2025
Q3 		US$17.7만 매도
1,970
-96
-5% -US$7.77천 0.02% 332
2025
Q2 		US$15.7만 보유
2,066
– – 0.02% 335
2025
Q1 		US$14.7만 보유
2,066
– – 0.02% 343
2024
Q4 		US$18.1만 보유
2,066
– – 0.02% 326
2024
Q3 		US$17.3만 보유
2,066
– – 0.02% 328
2024
Q2 		US$15.7만 매도
2,066
-130
-6% -US$9.6천 0.02% 332
2024
Q1 		US$15.8만 매도
2,196
-64
-3% -US$4.59천 0.02% 334
2023
Q4 		US$16.9만 매도
2,260
-64
-3% -US$4.58천 0.02% 318
2023
Q3 		US$15.8만 보유
2,324
– – 0.02% 315
2023
Q2 		US$16.9만 매수
2,324
+96
+4% +US$7.21천 0.02% 310
2023
Q1 		US$16.8만 보유
2,228
– – 0.02% 300
2022
Q4 		US$17.2만 매도
2,228
-1,410
-39% -US$10.9만 0.02% 294
2022
Q3 		US$27.3만 매수
3,638
+426
+13% +US$3.45만 0.04% 241
2022
Q2 		US$24.1만 보유
3,212
– – 0.03% 254
2022
Q1 		US$27만 매수
3,212
+1,504
+88% +US$10.8만 0.03% 252
2021
Q4 		US$11.3만 매도
1,708
-482
-22% -US$3.05만 0.01% 359
2021
Q3 		US$13.9만 보유
2,190
– – 0.02% 321
2021
Q2 		US$14.5만 매수
2,190
+30
+1% +US$2.05천 0.02% 315
2021
Q1 		US$14.3만 매도
2,160
-600
-22% -US$3.73만 0.02% 315
2020
Q4 		US$17.6만 보유
2,760
– – 0.03% 273
2020
Q3 		US$16.3만 보유
2,760
– – 0.03% 271
2020
Q2 		US$16.2만 매도
2,760
-600
-18% -US$3.69만 0.03% 266
2020
Q1 		US$19만 보유
3,360
– – 0.04% 243
2019
Q4 		US$25.4만 매수
+3,360
신규 +US$24.7만 0.04% 237

SRE 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Pictet Asset Management
Pictet Asset Management Carouge, Switzerland AUM US$1056억 32.76% 1년 추정 수익률
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio AUM US$210억 23.02% 1년 추정 수익률
Perpetual Ltd
Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia AUM US$65.7억 14.15% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률
Antipodes Partners
Antipodes Partners Royal Exchange, Australia AUM US$54.3억 15.86% 1년 추정 수익률
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM US$1938억 32.2% 1년 추정 수익률
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM US$1744억 33.96% 1년 추정 수익률
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM US$1949억 21.17% 1년 추정 수익률
Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System
Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System Harrisburg, Pennsylvania AUM US$219억 28.42% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 SRE 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 3분기에 Sempra (SRE) 지분을 26% 늘리고, 약 US$31.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 17,665주로 늘렸으며 평가액은 US$138만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.11%이고, 순위는 #149예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 SRE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 591개가 2026년 3분기 기준으로 SRE 주식을 보유하고 있어요.

  • Caldwell Trust 측은 2026년 3분기 기준으로 US$138만 상당의 Sempra 주식 17,665주를 보유했어요.
  • Caldwell Trust 측은 2026년 3분기에 Sempra 주식 3,667주를 매수했어요. 추정 금액은 US$31.7만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 Sempra 비중은 0.11%였으며, 보유 종목 순위는 #149위였습니다.
  • Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 Sempra 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 591개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Sempra 주식을 보유했어요.

2026년 10월 30일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.