Caldwell Trust
SRE-Symbol

Caldwell Trusts Sempra SRE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu SRE Fondsaktivität für SRE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,3 Mio. $ Kaufen
13.998
+12.028
+611 % +1,12 Mio. $ 0,1 % 153
2026
Q1 		191.425 $ Halten
1.970
– – 0,02 % 333
2025
Q4 		173.931 $ Halten
1.970
– – 0,02 % 340
2025
Q3 		177.261 $ Verkaufen
1.970
-96
-5 % -7.774 $ 0,02 % 332
2025
Q2 		156.541 $ Halten
2.066
– – 0,02 % 335
2025
Q1 		147.430 $ Halten
2.066
– – 0,02 % 343
2024
Q4 		181.230 $ Halten
2.066
– – 0,02 % 326
2024
Q3 		172.780 $ Halten
2.066
– – 0,02 % 328
2024
Q2 		157.140 $ Verkaufen
2.066
-130
-6 % -9.609 $ 0,02 % 332
2024
Q1 		157.739 $ Verkaufen
2.196
-64
-3 % -4.587 $ 0,02 % 334
2023
Q4 		168.890 $ Verkaufen
2.260
-64
-3 % -4.578 $ 0,02 % 318
2023
Q3 		158.102 $ Halten
2.324
– – 0,02 % 315
2023
Q2 		169.176 $ Kaufen
2.324
+96
+4 % +7.210 $ 0,02 % 310
2023
Q1 		168.392 $ Halten
2.228
– – 0,02 % 300
2022
Q4 		172.158 $ Verkaufen
2.228
-1.410
-39 % -109.101 $ 0,02 % 294
2022
Q3 		272.741 $ Kaufen
3.638
+426
+13 % +34.472 $ 0,04 % 241
2022
Q2 		241.334 $ Halten
3.212
– – 0,03 % 254
2022
Q1 		270.001 $ Kaufen
3.212
+1.504
+88 % +108.076 $ 0,03 % 252
2021
Q4 		112.967 $ Verkaufen
1.708
-482
-22 % -30.543 $ 0,01 % 359
2021
Q3 		138.518 $ Halten
2.190
– – 0,02 % 321
2021
Q2 		145.066 $ Kaufen
2.190
+30
+1 % +2.053 $ 0,02 % 315
2021
Q1 		143.186 $ Verkaufen
2.160
-600
-22 % -37.321 $ 0,02 % 315
2020
Q4 		175.826 $ Halten
2.760
– – 0,03 % 273
2020
Q3 		163.337 $ Halten
2.760
– – 0,03 % 271
2020
Q2 		161.777 $ Verkaufen
2.760
-600
-18 % -36.865 $ 0,03 % 266
2020
Q1 		189.823 $ Halten
3.360
– – 0,04 % 243
2019
Q4 		254.486 $ Kaufen
+3.360
Neu +246.513 $ 0,04 % 237

Weitere Fonds mit SRE im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SRE-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an Sempra (SRE) im Q2 2026 um 611 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,12 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 13.998 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #153.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SRE und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.291 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 13.998 Aktien von Sempra im Wert von 1,3 Mio. $.
  • Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 12.028 Aktien von Sempra im geschätzten Wert von 1,12 Mio. $.
  • Sempra machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 153.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Sempra und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.291 von Wall St. Rank erfasste Fonds Sempra.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .