Caldwell Trust
icono de SRE

de Caldwell Trust Sempra SRE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción SRE Actividad de fondos de SRE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.38 M Comprar
17,665
+3,667
+26% +USD 317 k 0.11% 149
2026
Q2 		USD 1.3 M Comprar
13,998
+12,028
+611% +USD 1.12 M 0.1% 153
2026
Q1 		USD 191 k Mantener
1,970
– – 0.02% 333
2025
Q4 		USD 174 k Mantener
1,970
– – 0.02% 340
2025
Q3 		USD 177 k Vender
1,970
-96
-5% -USD 7.77 k 0.02% 332
2025
Q2 		USD 157 k Mantener
2,066
– – 0.02% 335
2025
Q1 		USD 147 k Mantener
2,066
– – 0.02% 343
2024
Q4 		USD 181 k Mantener
2,066
– – 0.02% 326
2024
Q3 		USD 173 k Mantener
2,066
– – 0.02% 328
2024
Q2 		USD 157 k Vender
2,066
-130
-6% -USD 9.6 k 0.02% 332
2024
Q1 		USD 158 k Vender
2,196
-64
-3% -USD 4.59 k 0.02% 334
2023
Q4 		USD 169 k Vender
2,260
-64
-3% -USD 4.58 k 0.02% 318
2023
Q3 		USD 158 k Mantener
2,324
– – 0.02% 315
2023
Q2 		USD 169 k Comprar
2,324
+96
+4% +USD 7.21 k 0.02% 310
2023
Q1 		USD 168 k Mantener
2,228
– – 0.02% 300
2022
Q4 		USD 172 k Vender
2,228
-1,410
-39% -USD 109 k 0.02% 294
2022
Q3 		USD 273 k Comprar
3,638
+426
+13% +USD 34.5 k 0.04% 241
2022
Q2 		USD 241 k Mantener
3,212
– – 0.03% 254
2022
Q1 		USD 270 k Comprar
3,212
+1,504
+88% +USD 108 k 0.03% 252
2021
Q4 		USD 113 k Vender
1,708
-482
-22% -USD 30.5 k 0.01% 359
2021
Q3 		USD 139 k Mantener
2,190
– – 0.02% 321
2021
Q2 		USD 145 k Comprar
2,190
+30
+1% +USD 2.05 k 0.02% 315
2021
Q1 		USD 143 k Vender
2,160
-600
-22% -USD 37.3 k 0.02% 315
2020
Q4 		USD 176 k Mantener
2,760
– – 0.03% 273
2020
Q3 		USD 163 k Mantener
2,760
– – 0.03% 271
2020
Q2 		USD 162 k Vender
2,760
-600
-18% -USD 36.9 k 0.03% 266
2020
Q1 		USD 190 k Mantener
3,360
– – 0.04% 243
2019
Q4 		USD 254 k Comprar
+3,360
Nuevas +USD 247 k 0.04% 237

Otros fondos que tienen SRE en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.27 B 50.62% Rendimiento estimado a 1 año
Newport Trust Company
Newport Trust Company Washington, District of Columbia AUM de USD 37.2 mil M 2.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en SRE: resumen de T3 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en Sempra (SRE) en 26% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 317 k y elevar la posición a 17,665 acciones con un valor de USD 1.38 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #149.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en SRE en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,012 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SRE.

  • Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 17,665 acciones de Sempra con un valor de USD 1.38 M.
  • Caldwell Trust compró 3,667 acciones de Sempra en T3 2026, por un monto estimado de USD 317 k.
  • Sempra representó 0.11% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 149.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Sempra en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,012 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Sempra en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.