de Caldwell Trust iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 505 mil	Manter	3.550	–	–	0,04%	237
2026 Q2	US$ 488 mil	Comprar	3.550 +345	+11%	+US$ 45,6 mil	0,04%	237
2026 Q1	US$ 363 mil	Manter	3.205	–	–	0,03%	261
2025 Q4	US$ 395 mil	Manter	3.205	–	–	0,04%	250
2025 Q3	US$ 387 mil	Vender	3.205 -210	-6%	-US$ 24,2 mil	0,04%	248
2025 Q2	US$ 376 mil	Manter	3.415	–	–	0,04%	246
2025 Q1	US$ 317 mil	Comprar	3.415 +100	+3%	+US$ 10,1 mil	0,03%	257
2024 Q4	US$ 337 mil	Comprar	3.315 +85	+3%	+US$ 8,48 mil	0,04%	250
2024 Q3	US$ 309 mil	Manter	3.230	–	–	0,03%	264
2024 Q2	US$ 299 mil	Manter	3.230	–	–	0,03%	265
2024 Q1	US$ 273 mil	Manter	3.230	–	–	0,03%	272
2023 Q4	US$ 243 mil	Manter	3.230	–	–	0,03%	277
2023 Q3	US$ 221 mil	Manter	3.230	–	–	0,03%	278
2023 Q2	US$ 228 mil	Manter	3.230	–	–	0,03%	279
2023 Q1	US$ 206 mil	Manter	3.230	–	–	0,03%	279
2022 Q4	US$ 189 mil	Manter	3.230	–	–	0,03%	284
2022 Q3	US$ 187 mil	Manter	3.230	–	–	0,03%	273
2022 Q2	US$ 195 mil	Comprar	3.230 +210	+7%	+US$ 13,9 mil	0,03%	278
2022 Q1	US$ 231 mil	Manter	3.020	–	–	0,03%	262
2021 Q4	US$ 253 mil	Manter	3.020	–	–	0,03%	256
2021 Q3	US$ 223 mil	Vender	3.020 -380	-11%	-US$ 29 mil	0,03%	265
2021 Q2	US$ 247 mil	Manter	3.400	–	–	0,03%	253
2021 Q1	US$ 221 mil	Manter	3.400	–	–	0,03%	255
2020 Q4	US$ 217 mil	Manter	3.400	–	–	0,03%	244
2020 Q3	US$ 196 mil	Comprar	3.400 +300	+10%	+US$ 17 mil	0,03%	244
2020 Q2	US$ 161 mil	Comprar	3.100 +60	+2%	+US$ 2,88 mil	0,03%	267
2020 Q1	US$ 125 mil	Vender	3.040 -888	-23%	-US$ 42 mil	0,02%	292
2019 Q4	US$ 190 mil	Comprar	+3.928	Nova	+US$ 182 mil	0,03%	269

Outros fundos que detêm IVW

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Regions Financial Corp Birmingham, Alabama AUM de US$ 16,4 bi 18,73% Retorno est. (1 ano)

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de US$ 2,59 bi 14,4% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 61 bi 26,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em IVW no T3 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) no T3 2026, com 3.550 ações avaliadas em US$ 505 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 237.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em IVW no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. 1.407 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 3.550 ações de iShares S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 505 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2026.
iShares S&P 500 Growth ETF representou 0,04% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 237.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
1.407 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.