Caldwell Trusts iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	488.232 $	Kaufen	3.550 +345	+11 %	+45.556 $	0,04 %	237
2026 Q1	362.518 $	Halten	3.205	–	–	0,03 %	261
2025 Q4	395.048 $	Halten	3.205	–	–	0,04 %	250
2025 Q3	386.908 $	Verkaufen	3.205 -210	-6 %	-24.153 $	0,04 %	248
2025 Q2	375.992 $	Halten	3.415	–	–	0,04 %	246
2025 Q1	317.014 $	Kaufen	3.415 +100	+3 %	+10.081 $	0,03 %	257
2024 Q4	336.572 $	Kaufen	3.315 +85	+3 %	+8.480 $	0,04 %	250
2024 Q3	309.273 $	Halten	3.230	–	–	0,03 %	264
2024 Q2	298.904 $	Halten	3.230	–	–	0,03 %	265
2024 Q1	272.741 $	Halten	3.230	–	–	0,03 %	272
2023 Q4	242.573 $	Halten	3.230	–	–	0,03 %	277
2023 Q3	220.997 $	Halten	3.230	–	–	0,03 %	278
2023 Q2	227.650 $	Halten	3.230	–	–	0,03 %	279
2023 Q1	206.365 $	Halten	3.230	–	–	0,03 %	279
2022 Q4	188.955 $	Halten	3.230	–	–	0,03 %	284
2022 Q3	186.856 $	Halten	3.230	–	–	0,03 %	273
2022 Q2	194.931 $	Kaufen	3.230 +210	+7 %	+13.897 $	0,03 %	278
2022 Q1	230.668 $	Halten	3.020	–	–	0,03 %	262
2021 Q4	252.683 $	Halten	3.020	–	–	0,03 %	256
2021 Q3	223.208 $	Verkaufen	3.020 -380	-11 %	-28.967 $	0,03 %	265
2021 Q2	247.282 $	Halten	3.400	–	–	0,03 %	253
2021 Q1	221.374 $	Halten	3.400	–	–	0,03 %	255
2020 Q4	216.988 $	Halten	3.400	–	–	0,03 %	244
2020 Q3	196.418 $	Kaufen	3.400 +300	+10 %	+16.980 $	0,03 %	244
2020 Q2	160.805 $	Kaufen	3.100 +60	+2 %	+2.876 $	0,03 %	267
2020 Q1	125.438 $	Verkaufen	3.040 -888	-23 %	-41.993 $	0,02 %	292
2019 Q4	190.154 $	Kaufen	+3.928	Neu	+182.077 $	0,03 %	269

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q2 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 45.556 $ und erhöhte die Position damit auf 3.550 Aktien im Wert von 488.232 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #237.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.140 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 3.550 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 488.232 $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 345 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im geschätzten Wert von 45.556 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 237.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.140 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .