de Angeles Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Angeles Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 333 mil	Vender	5.018 -2.920	-37%	-US$ 206 mil	0,01%	344
2026 Q2	US$ 555 mil	Comprar	7.938 +2.920	+58%	+US$ 195 mil	0,03%	255
2026 Q1	US$ 313 mil	Comprar	5.018 +3.895	+347%	+US$ 247 mil	0,02%	312
2025 Q4	US$ 66,9 mil	Manter	1.123	–	–	﹤0,01%	412
2025 Q3	US$ 65,4 mil	Manter	1.123	–	–	﹤0,01%	370
2025 Q2	US$ 60,6 mil	Manter	1.123	–	–	﹤0,01%	373
2025 Q1	US$ 57,8 mil	Vender	1.123 -1.610	-59%	-US$ 88,6 mil	﹤0,01%	326
2024 Q4	US$ 152 mil	Manter	2.733	–	–	0,01%	305
2024 Q3	US$ 152 mil	Vender	2.733 -191	-7%	-US$ 10,3 mil	0,01%	270
2024 Q2	US$ 152 mil	Vender	2.924 -234	-7%	-US$ 12,3 mil	0,01%	235
2024 Q1	US$ 172 mil	Comprar	3.158 +2.420	+328%	+US$ 125 mil	0,02%	227
2023 Q4	US$ 38,6 mil	Manter	738	–	–	﹤0,01%	226
2023 Q3	US$ 33,7 mil	Vender	738 -3.850	-84%	-US$ 183 mil	﹤0,01%	206
2023 Q2	US$ 213 mil	Manter	4.588	–	–	0,03%	173
2023 Q1	US$ 204 mil	Comprar	4.588 +404	+10%	+US$ 18,7 mil	0,03%	169
2022 Q4	US$ 184 mil	Manter	4.184	–	–	0,03%	174
2022 Q3	US$ 163 mil	Manter	4.184	–	–	0,03%	172
2022 Q2	US$ 168 mil	Manter	4.184	–	–	0,03%	165
2022 Q1	US$ 195 mil	Comprar	+4.184	Nova	+US$ 195 mil	0,04%	166

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,37 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,62 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de US$ 1,65 bi 15,94% Retorno est. (1 ano)

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,49 bi 19,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Angeles Wealth Management em DFAT no T3 2026

Angeles Wealth Management reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 37% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 206 mil e ficando com 5.018 ações avaliadas em US$ 333 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 344.

Angeles Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T1 2022 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 555 mil em T2 2026. 581 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Angeles Wealth Management detinha 5.018 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 333 mil.
Angeles Wealth Management vendeu 2.920 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 206 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,01% da carteira de Angeles Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 344.
Angeles Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2022 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Angeles Wealth Management atingiu o pico de US$ 555 mil em T2 2026.
581 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Angeles Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.