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LMHBHCT
Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 233 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,76%
Retorno est. (1 ano)
+14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 233 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,1 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
2
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 29,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 15,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 193 mi | 82,87% |
253.264
-20.500
| -7% | -US$ 15,6 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 39,9 mi | 17,13% |
384.360
+282.509
| +277% | +US$ 29,9 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
II
MFG
Revisão da carteira de Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust detinha 2 posições avaliadas em US$ 233 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, reforçando uma posição existente.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 15,6 mi.
- Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 29,9 mi.
- A maior redução de Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 15,6 mi.
- As dez maiores posições de Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust representam 100% de sua carteira de US$ 233 mi no T3 2026.
- Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 233 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.