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Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust Portfolio-Positionen

AUM 233 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
233 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
6,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+29,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+15,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
825 Mrd. $
193 Mio. $ 82,87 %
253.264
-20.500
-7 % -15,6 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
39,9 Mio. $ 17,13 %
384.360
+282.509
+277 % +29,9 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust 2 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026 und stockte damit eine bestehende Position auf.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 15,6 Mio. $ geschätzt.

  • Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 15,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust machen im Q3 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
  • Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 233 Mio. $.

Auf Grundlage der von Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .