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LMHBHCT
Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust 投資組合持股
AUM
US$2.33億
週轉率
0%
1年估算報酬率
14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.76%
1年估算報酬率
+14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.33億
AUM 成長
+US$1806萬
(+8.4%)
資金流向
+US$1435萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
2
新
–
增持
1
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2992萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1557萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1.93億 | 82.87% |
253,264
-20,500
| -7% | -US$1557萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$3993萬 | 17.13% |
384,360
+282,509
| +277% | +US$2992萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
II
MFG
Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust持有2個部位，價值US$2.33億，較前一季的US$2.15億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust在2026年第3季投入US$1435萬淨新增資金，並增持1檔既有持股。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1557萬。
- Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust在2026年第3季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$2992萬。
- Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1557萬。
- 在2026年第3季，Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust的投資組合規模為US$2.33億，前十大持股占100%。
- Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust在2026年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$2.33億。
根據Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。