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LMHBHCT
Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.33億
売買回転率
0%
推定1年リターン
14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.76%
1年予想リターン
+14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.33億
運用資産残高の伸び率
+$1806万
(+8.4%)
資金フロー
+$1435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
2
新規
–
買い増し
1
減少
1
解消
–
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$2992万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1557万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $1.93億 | 82.87% |
253,264
-20,500
| -7% | -$1557万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $3993万 | 17.13% |
384,360
+282,509
| +277% | +$2992万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
II
MFG
Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trustは2銘柄を保有し、保有額は$2.33億でした。前四半期の$2.15億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trustは2026年第3四半期に純新規資金から$1435万を投資し、既存の保有銘柄1銘柄の保有を増やしました。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1557万相当を売却しました。
- Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trustは2026年第3四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2992万でした。
- Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1557万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$2.33億のポートフォリオの100%を占めています。
- Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trustは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$2.33億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のLeona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trustの 13F報告書 に基づいています。